有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/19-2024/09/17)
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,918,816,372 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,884,535 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,898,931,837 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,926,678,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6779 | |
| (10,000口当たり) | (6,779 | ) |
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,918,816,372 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,884,535 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,898,931,837 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,926,678,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6779 | |
| (10,000口当たり) | (6,779 | ) |
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