有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 45,184,505,960 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 68,984,844 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,115,521,116 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 64,478,758,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6997 ( 1万口当たり 6,997 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 859,203,343,176 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,055,792,097 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 858,147,551,079 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 433,156,857,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9811 ( 1万口当たり 19,811 | ) |
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