有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 39,352,264,699 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 39,262,332 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,313,002,367 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 61,758,251,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6366 ( 1万口当たり 6,366 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 723,712,092,638 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,394,371,865 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,317,720,773 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 391,157,073,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8389 ( 1万口当たり 18,389 | ) |
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