有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/03/18-2023/09/19)

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【提出】
2023/12/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,929,176,794
Ⅱ 負債総額14,760,063
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,914,416,731
Ⅳ 発行済口数27,482,920,333口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6518
(10,000口当たり)(6,518)

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