有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

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【提出】
2021/12/16 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,480,683,347
Ⅱ 負債総額27,376,249
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,453,307,098
Ⅳ 発行済口数33,189,258,198口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6464
(10,000口当たり)(6,464)

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