グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

第36期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)で絞込み

個別

2015年3月17日: 6億1285万
2015年9月17日 -14.65%: 5億2307万

個別

2015年3月17日: 6億1285万
2015年9月17日 -14.65%: 5億2307万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 9月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	377,810,000

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/14 9:13

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