グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 781,781,582 | 648,889,104 |
| 親投資信託受益証券 | 56,329,352,854 | 50,177,431,280 |
| 未収入金 | － | 24,779,150 |
| 未収利息 | 1,082 | 952 |
| 流動資産計 | 57,111,135,518 | 50,851,100,486 |
| 資産の部合計 | 57,111,135,518 | 50,851,100,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 340,197,883 | 313,374,728 |
| 未払解約金 | 78,542,087 | 31,554,261 |
| 未払受託者報酬 | 7,739,665 | 7,103,177 |
| 未払委託者報酬 | 185,752,015 | 170,476,250 |
| その他未払費用 | 619,146 | 568,222 |
| 流動負債計 | 612,850,796 | 523,076,638 |
| 負債の部合計 | 612,850,796 | 523,076,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,599,529,580 | 69,638,828,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,101,244,858 | -19,310,804,664 |
| （分配準備積立金） | 1,536,898,796 | 1,553,698,687 |
| 元本等合計 | 56,498,284,722 | 50,328,023,848 |
| 純資産の部合計 | 56,498,284,722 | 50,328,023,848 |
| 負債・純資産合計 | 57,111,135,518 | 50,851,100,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
