グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

第38期
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流動負債

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
【閲覧】

個別

2016年3月17日
5億456万
2016年9月20日 -12%
4億4401万

個別

2016年3月17日
5億456万
2016年9月20日 -12%
4億4401万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
[ 平成28年3月17日現在 ][ 平成28年9月20日現在 ]
金 額(円)金 額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定740,464,600467,529,059
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表
2016/12/14 9:07

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