グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 615,036,411 | － |
| コール・ローン | － | 534,752,538 |
| 親投資信託受益証券 | 44,649,446,747 | 39,023,192,088 |
| 未収入金 | 23,539,852 | 26,923,295 |
| 流動資産計 | 45,288,023,010 | 39,584,867,921 |
| 資産の部合計 | 45,288,023,010 | 39,584,867,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,591,682 | 277,967,076 |
| 未払解約金 | 56,389,291 | 22,813,996 |
| 未払受託者報酬 | 6,243,337 | 5,710,944 |
| 未払委託者報酬 | 149,840,025 | 137,062,628 |
| その他未払費用 | 499,440 | 456,843 |
| 流動負債計 | 504,563,775 | 444,012,439 |
| 未払利息 | － | 952 |
| 負債の部合計 | 504,563,775 | 444,012,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,798,151,608 | 61,770,461,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,014,692,373 | -22,629,605,933 |
| （分配準備積立金） | 1,480,419,005 | 1,342,079,794 |
| 元本等合計 | 44,783,459,235 | 39,140,855,482 |
| 純資産の部合計 | 44,783,459,235 | 39,140,855,482 |
| 負債・純資産合計 | 45,288,023,010 | 39,584,867,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
