グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,752,538 | 498,030,908 |
| 親投資信託受益証券 | 39,023,192,088 | 36,921,448,696 |
| 未収入金 | 26,923,295 | 37,470,058 |
| 流動資産計 | 39,584,867,921 | 37,456,949,662 |
| 資産の部合計 | 39,584,867,921 | 37,456,949,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,967,076 | 255,502,693 |
| 未払解約金 | 22,813,996 | 43,904,922 |
| 未払受託者報酬 | 5,710,944 | 4,988,955 |
| 未払委託者報酬 | 137,062,628 | 119,734,881 |
| その他未払費用 | 456,843 | 399,087 |
| 流動負債計 | 444,012,439 | 424,531,424 |
| 未払利息 | 952 | 886 |
| 負債の部合計 | 444,012,439 | 424,531,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,770,461,415 | 56,778,376,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,629,605,933 | -19,745,958,016 |
| （分配準備積立金） | 1,342,079,794 | 1,255,987,417 |
| 元本等合計 | 39,140,855,482 | 37,032,418,238 |
| 純資産の部合計 | 39,140,855,482 | 37,032,418,238 |
| 負債・純資産合計 | 39,584,867,921 | 37,456,949,662 |
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