グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 498,030,908 | 444,903,902 |
| 親投資信託受益証券 | 36,921,448,696 | 33,350,189,639 |
| 未収入金 | 37,470,058 | 50,189,985 |
| 流動資産計 | 37,456,949,662 | 33,845,283,526 |
| 資産の部合計 | 37,456,949,662 | 33,845,283,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 255,502,693 | 223,213,684 |
| 未払解約金 | 43,904,922 | 56,488,898 |
| 未払受託者報酬 | 4,988,955 | 4,627,634 |
| 未払委託者報酬 | 119,734,881 | 111,063,137 |
| 未払利息 | 886 | 792 |
| その他未払費用 | 399,087 | 370,180 |
| 流動負債計 | 424,531,424 | 395,764,325 |
| 負債の部合計 | 424,531,424 | 395,764,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,778,376,254 | 49,603,041,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,745,958,016 | -16,153,521,871 |
| （分配準備積立金） | 1,255,987,417 | 1,199,737,125 |
| 元本等合計 | 37,032,418,238 | 33,449,519,201 |
| 純資産の部合計 | 37,032,418,238 | 33,449,519,201 |
| 負債・純資産合計 | 37,456,949,662 | 33,845,283,526 |
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