グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,903,902 | 413,622,305 |
| 親投資信託受益証券 | 33,350,189,639 | 29,176,755,310 |
| 未収入金 | 50,189,985 | 40,472,882 |
| 流動資産計 | 33,845,283,526 | 29,630,850,497 |
| 資産の部合計 | 33,845,283,526 | 29,630,850,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 223,213,684 | 208,254,474 |
| 未払解約金 | 56,488,898 | 53,683,045 |
| 未払受託者報酬 | 4,627,634 | 4,145,558 |
| 未払委託者報酬 | 111,063,137 | 99,493,472 |
| 未払利息 | 792 | 736 |
| その他未払費用 | 370,180 | 331,617 |
| 流動負債計 | 395,764,325 | 365,908,902 |
| 負債の部合計 | 395,764,325 | 365,908,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,603,041,072 | 46,278,772,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,153,521,871 | -17,013,830,473 |
| （分配準備積立金） | 1,199,737,125 | 1,036,127,727 |
| 元本等合計 | 33,449,519,201 | 29,264,941,595 |
| 純資産の部合計 | 33,449,519,201 | 29,264,941,595 |
| 負債・純資産合計 | 33,845,283,526 | 29,630,850,497 |
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