グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,911,507 | 343,408,188 |
| 親投資信託受益証券 | 26,686,283,287 | 25,521,905,248 |
| 未収入金 | 20,917,924 | 19,443,657 |
| 流動資産計 | 27,062,112,718 | 25,884,757,093 |
| 資産の部合計 | 27,062,112,718 | 25,884,757,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,930,390 | 182,082,446 |
| 未払解約金 | 15,220,915 | 14,941,403 |
| 未払受託者報酬 | 3,601,415 | 3,534,549 |
| 未払委託者報酬 | 86,433,983 | 84,829,124 |
| 未払利息 | 632 | 611 |
| その他未払費用 | 288,086 | 282,728 |
| 流動負債計 | 295,475,421 | 285,670,861 |
| 負債の部合計 | 295,475,421 | 285,670,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,206,753,391 | 40,462,765,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,440,116,094 | -14,863,679,581 |
| （分配準備積立金） | 770,698,780 | 597,093,494 |
| 元本等合計 | 26,766,637,297 | 25,599,086,232 |
| 純資産の部合計 | 26,766,637,297 | 25,599,086,232 |
| 負債・純資産合計 | 27,062,112,718 | 25,884,757,093 |
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