グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,978,376 | 192,896,860 |
| 親投資信託受益証券 | 20,260,153,429 | 20,147,426,607 |
| 未収入金 | 19,203,933 | 16,796,301 |
| 流動資産計 | 20,470,335,738 | 20,357,119,768 |
| 資産の部合計 | 20,470,335,738 | 20,357,119,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,147,800 | 61,468,348 |
| 未払解約金 | 14,998,359 | 14,459,480 |
| 未払受託者報酬 | 2,812,987 | 2,915,621 |
| 未払委託者報酬 | 67,511,592 | 69,974,890 |
| 未払利息 | 340 | 343 |
| その他未払費用 | 225,006 | 233,219 |
| 流動負債計 | 149,696,084 | 149,051,901 |
| 負債の部合計 | 149,696,084 | 149,051,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,073,900,369 | 30,734,174,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,753,260,715 | -10,526,106,532 |
| （分配準備積立金） | 353,462,061 | 379,013,089 |
| 元本等合計 | 20,320,639,654 | 20,208,067,867 |
| 純資産の部合計 | 20,320,639,654 | 20,208,067,867 |
| 負債・純資産合計 | 20,470,335,738 | 20,357,119,768 |
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