グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,900,094 | 150,181,433 |
| 親投資信託受益証券 | 16,758,918,557 | 15,998,229,269 |
| 未収入金 | 12,806,276 | 4,104,003 |
| 未収利息 | 963 | 1,933 |
| 流動資産計 | 16,931,625,890 | 16,152,516,638 |
| 資産の部合計 | 16,931,625,890 | 16,152,516,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,954,684 | 47,837,131 |
| 未払解約金 | 11,059,427 | 2,093,503 |
| 未払受託者報酬 | 2,445,066 | 2,247,009 |
| 未払委託者報酬 | 58,681,604 | 53,928,200 |
| その他未払費用 | 195,575 | 179,730 |
| 流動負債計 | 122,336,356 | 106,285,573 |
| 負債の部合計 | 122,336,356 | 106,285,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,977,342,208 | 23,918,565,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,168,052,674 | -7,872,334,665 |
| （分配準備積立金） | 665,641,028 | 764,725,362 |
| 元本等合計 | 16,809,289,534 | 16,046,231,065 |
| 純資産の部合計 | 16,809,289,534 | 16,046,231,065 |
| 負債・純資産合計 | 16,931,625,890 | 16,152,516,638 |
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