有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/03/18-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第64計算期間	339,283,683	9,488,834,096	103,806,156,521
第65計算期間	336,891,623	9,722,016,308	94,421,031,836
第66計算期間	276,824,449	5,776,120,589	88,921,735,696
第67計算期間	356,340,635	4,894,734,633	84,383,341,698
第68計算期間	337,161,623	6,057,094,406	78,663,408,915
第69計算期間	280,927,706	3,344,807,041	75,599,529,580
第70計算期間	272,058,543	3,797,132,414	72,074,455,709
第71計算期間	297,989,732	2,733,616,929	69,638,828,512
第72計算期間	249,605,621	2,150,342,554	67,738,091,579
第73計算期間	247,220,133	3,187,160,104	64,798,151,608
第74計算期間	237,506,063	1,793,301,554	63,242,356,117
第75計算期間	262,951,352	1,734,846,054	61,770,461,415
第76計算期間	259,066,530	3,049,741,588	58,979,786,357
第77計算期間	236,103,017	2,437,513,120	56,778,376,254
第78計算期間	222,273,818	4,923,828,964	52,076,821,108
第79計算期間	212,001,390	2,685,781,426	49,603,041,072
第80計算期間	205,463,383	1,989,823,280	47,818,681,175
第81計算期間	254,183,368	1,794,092,475	46,278,772,068
第82計算期間	200,141,556	1,295,793,778	45,183,119,846
第83計算期間	190,233,207	1,455,781,027	43,917,572,026
第84計算期間	180,101,101	1,038,306,406	43,059,366,721
第85計算期間	172,075,449	1,024,688,779	42,206,753,391
第86計算期間	215,102,271	938,951,323	41,482,904,339
第87計算期間	183,169,994	1,203,308,520	40,462,765,813
第88計算期間	159,644,132	1,357,629,592	39,264,780,353
第89計算期間	199,825,447	1,201,313,289	38,263,292,511
第90計算期間	162,961,901	756,374,867	37,669,879,545
第91計算期間	129,256,843	950,092,069	36,849,044,319
第92計算期間	125,794,382	1,020,415,430	35,954,423,271
第93計算期間	120,292,676	1,130,003,067	34,944,712,880
第94計算期間	173,362,482	1,127,340,727	33,990,734,635
第95計算期間	99,683,092	868,667,230	33,221,750,497
第96計算期間	262,151,621	843,664,699	32,640,237,419
第97計算期間	104,102,597	670,439,647	32,073,900,369
第98計算期間	148,243,145	791,595,757	31,430,547,757
第99計算期間	87,865,400	784,238,758	30,734,174,399
第100計算期間	83,805,547	768,783,277	30,049,196,669
第101計算期間	100,932,138	1,082,350,117	29,067,778,690
第102計算期間	86,281,359	765,836,101	28,388,223,948
第103計算期間	71,120,632	953,959,079	27,505,385,501

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開示資料

決算