有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1801	大成建設	11,000	700.00	7,700,000
1803	清水建設	8,000	913.00	7,304,000
1812	鹿島建設	26,000	672.00	17,472,000
1925	大和ハウス工業	3,100	3,057.00	9,476,700
2269	明治ホールディングス	400	8,950.00	3,580,000
2801	キッコーマン	2,000	3,830.00	7,660,000
2914	日本たばこ産業	2,200	4,735.00	10,417,000
3402	東レ	12,000	946.00	11,352,000
4183	三井化学	19,000	373.00	7,087,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	11,000	605.70	6,662,700
4202	ダイセル	6,100	1,469.00	8,960,900
4204	積水化学工業	3,100	1,310.00	4,061,000
4901	富士フイルムホールディングス	4,800	4,421.00	21,220,800
4528	小野薬品工業	1,000	22,580.00	22,580,000
5108	ブリヂストン	2,100	4,166.00	8,748,600
5333	日本碍子	4,000	2,081.00	8,324,000
5802	住友電気工業	12,200	1,389.50	16,951,900
6301	小松製作所	4,900	1,935.00	9,481,500
6367	ダイキン工業	2,200	8,056.00	17,723,200
6383	ダイフク	8,600	1,798.00	15,462,800
6432	竹内製作所	7,900	1,487.00	11,747,300
6501	日立製作所	8,000	516.80	4,134,400
6594	日本電産	300	8,181.00	2,454,300
6728	アルバック	3,500	3,425.00	11,987,500
6758	ソニー	7,100	2,743.50	19,478,850
6762	TDK	2,400	6,730.00	16,152,000
6861	キーエンス	100	59,270.00	5,927,000
6869	シスメックス	2,700	7,240.00	19,548,000
6923	スタンレー電気	3,200	2,574.00	8,236,800
6952	カシオ計算機	2,400	2,203.00	5,287,200
6954	ファナック	2,100	18,330.00	38,493,000
6981	村田製作所	900	14,305.00	12,874,500
7276	小糸製作所	2,100	5,050.00	10,605,000
6902	デンソー	1,100	4,484.00	4,932,400
7202	いすゞ自動車	3,800	1,165.50	4,428,900
7203	トヨタ自動車	1,200	6,154.00	7,384,800
7259	アイシン精機	2,100	4,495.00	9,439,500
4543	テルモ	2,900	4,015.00	11,643,500
7717	ブイ・テクノロジー	1,200	4,755.00	5,706,000
7733	オリンパス	1,400	4,345.00	6,083,000
7779	CYBERDYNE	5,800	1,985.00	11,513,000
7956	ピジョン	1,800	2,770.00	4,986,000
9020	東日本旅客鉄道	1,000	9,811.00	9,811,000
9086	日立物流	2,400	1,759.00	4,221,600
9201	日本航空	2,600	4,003.00	10,407,800
9202	ANAホールディングス	41,000	325.20	13,333,200
2327	新日鉄住金ソリューションズ	2,800	2,151.00	6,022,800
4733	オービックビジネスコンサルタント	1,000	5,180.00	5,180,000
9432	日本電信電話	6,200	4,863.00	30,150,600
9433	KDDI	12,500	2,943.50	36,793,750
9437	NTTドコモ	4,400	2,560.00	11,264,000
9719	SCSK	1,600	4,155.00	6,648,000
9984	ソフトバンクグループ	7,400	5,732.00	42,416,800
8001	伊藤忠商事	7,900	1,428.00	11,281,200
3088	マツモトキヨシホールディングス	800	5,330.00	4,264,000
3092	スタートトゥデイ	2,100	4,145.00	8,704,500
3391	ツルハホールディングス	900	10,280.00	9,252,000
7453	良品計画	600	22,800.00	13,680,000
9983	ファーストリテイリング	100	34,030.00	3,403,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,600	535.60	12,640,160
8586	日立キャピタル	6,600	2,572.00	16,975,200
8591	オリックス	11,700	1,578.00	18,462,600
8801	三井不動産	3,000	2,697.00	8,091,000
8848	レオパレス21	10,300	681.00	7,014,300
4661	オリエンタルランド	1,700	7,929.00	13,479,300
4849	エン・ジャパン	2,300	3,580.00	8,234,000
9603	エイチ・アイ・エス	2,500	3,130.00	7,825,000
9735	セコム	2,000	8,463.00	16,926,000
9744	メイテック	2,000	3,915.00	7,830,000
	合 計	368,700	―	799,580,860

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。