有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1893	五洋建設	3,300	564.00	1,861,200
2201	森永製菓	2,000	5,200.00	10,400,000
2502	アサヒグループホールディングス	1,000	4,137.00	4,137,000
2802	味の素	2,800	2,281.00	6,386,800
2815	アリアケジャパン	700	6,730.00	4,711,000
4005	住友化学	13,000	655.00	8,515,000
4042	東ソー	20,000	1,019.00	20,380,000
4186	東京応化工業	4,600	3,675.00	16,905,000
4612	日本ペイントホールディングス	1,200	3,870.00	4,644,000
4587	ペプチドリーム	1,400	5,760.00	8,064,000
4593	ヘリオス	1,000	1,921.00	1,921,000
5201	旭硝子	10,000	940.00	9,400,000
5301	東海カーボン	20,000	509.00	10,180,000
5334	日本特殊陶業	3,300	2,751.00	9,078,300
5706	三井金属鉱業	26,000	397.00	10,322,000
5741	UACJ	60,000	276.00	16,560,000
3436	SUMCO	19,700	1,686.00	33,214,200
6134	富士機械製造	4,200	1,518.00	6,375,600
6135	牧野フライス製作所	8,000	1,108.00	8,864,000
6146	ディスコ	800	17,840.00	14,272,000
6222	島精機製作所	2,000	4,105.00	8,210,000
6273	SMC	300	33,280.00	9,984,000
6305	日立建機	3,300	2,839.00	9,368,700
6361	荏原製作所	1,100	3,575.00	3,932,500
6383	ダイフク	6,600	2,812.00	18,559,200
6463	TPR	600	3,905.00	2,343,000
6471	日本精工	4,000	1,726.00	6,904,000
6503	三菱電機	8,000	1,696.00	13,568,000
6506	安川電機	4,700	2,228.00	10,471,600
6592	マブチモーター	1,500	6,400.00	9,600,000
6594	日本電産	1,200	10,720.00	12,864,000
6702	富士通	6,000	668.00	4,008,000
6728	アルバック	1,600	5,260.00	8,416,000
6770	アルプス電気	2,700	3,490.00	9,423,000
6861	キーエンス	400	45,090.00	18,036,000
6869	シスメックス	700	6,600.00	4,620,000
6941	山一電機	2,100	1,505.00	3,160,500
6952	カシオ計算機	2,500	1,627.00	4,067,500
6954	ファナック	700	22,320.00	15,624,000
6976	太陽誘電	5,200	1,479.00	7,690,800
7276	小糸製作所	2,100	6,090.00	12,789,000
8035	東京エレクトロン	900	11,910.00	10,719,000
7202	いすゞ自動車	5,700	1,601.50	9,128,550
7203	トヨタ自動車	1,800	6,520.00	11,736,000
7242	KYB	17,000	641.00	10,897,000
7259	アイシン精機	1,500	5,850.00	8,775,000
7267	本田技研工業	3,400	3,595.00	12,223,000
7269	スズキ	2,800	4,761.00	13,330,800
7270	富士重工業	2,200	4,415.00	9,713,000
7272	ヤマハ発動機	1,800	2,739.00	4,930,200
7717	ブイ・テクノロジー	800	16,460.00	13,168,000
7732	トプコン	3,000	2,123.00	6,369,000
7747	朝日インテック	400	4,350.00	1,740,000
7974	任天堂	200	24,735.00	4,947,000
9517	イーレックス	7,500	1,207.00	9,052,500
3660	アイスタイル	9,100	886.00	8,062,600
9422	コネクシオ	12,500	1,751.00	21,887,500
9437	NTTドコモ	1,800	2,678.00	4,820,400
9719	SCSK	1,600	4,310.00	6,896,000
9984	ソフトバンクグループ	5,300	8,365.00	44,334,500
8036	日立ハイテクノロジーズ	2,000	4,815.00	9,630,000
8058	三菱商事	5,300	2,506.50	13,284,450
3092	スタートトゥデイ	6,300	2,406.00	15,157,800
9843	ニトリホールディングス	400	13,240.00	5,296,000
9983	ファーストリテイリング	1,900	36,840.00	69,996,000
8303	新生銀行	49,000	204.00	9,996,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,600	769.60	18,162,560
8308	りそなホールディングス	13,500	661.30	8,927,550
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800	4,150.00	3,320,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,300	4,395.00	10,108,500
8358	スルガ銀行	3,600	2,470.00	8,892,000
8601	大和証券グループ本社	6,000	743.80	4,462,800
8750	第一生命ホールディングス	9,200	2,343.00	21,555,600
8766	東京海上ホールディングス	1,800	5,075.00	9,135,000
8795	T&Dホールディングス	11,100	1,924.00	21,356,400
8591	オリックス	3,500	1,745.00	6,107,500
8801	三井不動産	2,000	2,572.00	5,144,000
8804	東京建物	5,300	1,547.00	8,199,100
2413	エムスリー	2,400	2,875.00	6,900,000
4694	ビー・エム・エル	800	2,438.00	1,950,400
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	3,700	1,224.00	4,528,800
	合 計	494,100	―	874,671,410

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。