- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 16 期 [ 平成27年3月10日現在 ] | 第 17 期 [ 平成28年3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,975,380 |
| コール・ローン | 51,961,224 | 1,967,500 |
| 株式 | 1,064,638,390 | 799,580,860 |
| 未収入金 | 46,122,063 | 37,778,125 |
| 未収配当金 | 1,314,850 | 851,300 |
| 未収利息 | 67 | - |
| 流動資産合計 | 1,164,036,594 | 849,153,165 |
| 資産合計 | 1,164,036,594 | 849,153,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,289,838 | - |
| 未払収益分配金 | 1,342,810 | 1,143,700 |
| 未払解約金 | 1,479,060 | - |
| 未払受託者報酬 | 585,850 | 525,702 |
| 未払委託者報酬 | 9,373,612 | 8,411,253 |
| その他未払費用 | 23,378 | 20,972 |
| 流動負債合計 | 66,094,548 | 10,101,627 |
| 負債合計 | 66,094,548 | 10,101,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,342,810,000 | ※1 1,143,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △244,867,954 | ※2 △304,648,462 |
| (分配準備積立金) | 71,624,375 | 60,103,004 |
| 元本等合計 | 1,097,942,046 | 839,051,538 |
| 純資産合計 | 1,097,942,046 | 839,051,538 |
| 負債純資産合計 | 1,164,036,594 | 849,153,165 |
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