- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 17 期 [ 平成28年3月10日現在 ] | 第 18 期 [ 平成29年3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,975,380 | - |
| コール・ローン | 1,967,500 | 31,182,208 |
| 株式 | 799,580,860 | 874,671,410 |
| 未収入金 | 37,778,125 | 2,530,711 |
| 未収配当金 | 851,300 | 690,900 |
| 流動資産合計 | 849,153,165 | 909,075,229 |
| 資産合計 | 849,153,165 | 909,075,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,377,049 |
| 未払収益分配金 | 1,143,700 | 1,028,980 |
| 未払解約金 | - | 1,405,800 |
| 未払受託者報酬 | 525,702 | 462,043 |
| 未払委託者報酬 | 8,411,253 | 7,392,572 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 20,972 | 18,418 |
| 流動負債合計 | 10,101,627 | 12,684,884 |
| 負債合計 | 10,101,627 | 12,684,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,143,700,000 | ※1 1,028,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △304,648,462 | ※2 △132,589,655 |
| (分配準備積立金) | 60,103,004 | 65,794,233 |
| 元本等合計 | 839,051,538 | 896,390,345 |
| 純資産合計 | 839,051,538 | 896,390,345 |
| 負債純資産合計 | 849,153,165 | 909,075,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
