- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 3,693,350,311 3,689,471,571 | (分配付) (分配落) | 9,522 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 2,232,159,761 2,228,629,171 | (分配付) (分配落) | 6,322 6,312 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 1,343,484,322 1,340,135,542 | (分配付) (分配落) | 4,012 4,002 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 1,449,639,437 1,446,778,327 | (分配付) (分配落) | 5,067 5,057 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 1,340,851,327 1,338,226,637 | (分配付) (分配落) | 5,109 5,099 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 1,095,555,310 1,093,154,210 | (分配付) (分配落) | 4,563 4,553 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 1,089,914,007 1,087,927,217 | (分配付) (分配落) | 5,486 5,476 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 1,204,615,121 1,202,902,921 | (分配付) (分配落) | 7,035 7,025 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 1,099,284,856 1,097,942,046 | (分配付) (分配落) | 8,186 8,176 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 840,195,238 839,051,538 | (分配付) (分配落) | 7,346 7,336 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 1,109,480,273 | 8,411 | ||
| 4月末日 | 1,118,655,832 | 8,663 | ||
| 5月末日 | 1,167,113,102 | 9,099 | ||
| 6月末日 | 1,148,322,785 | 9,052 | ||
| 7月末日 | 1,150,007,820 | 9,147 | ||
| 8月末日 | 1,061,018,957 | 8,496 | ||
| 9月末日 | 971,471,440 | 7,812 | ||
| 10月末日 | 1,050,569,021 | 8,513 | ||
| 11月末日 | 1,070,423,458 | 8,747 | ||
| 12月末日 | 1,029,703,076 | 8,508 | ||
| 平成28年 1月末日 | 928,775,547 | 7,855 | ||
| 2月末日 | 833,640,144 | 7,055 | ||
| 3月末日 | 848,443,825 | 7,431 | ||
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