- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 2,232,159,761 2,228,629,171 | (分配付) (分配落) | 6,322 6,312 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 1,343,484,322 1,340,135,542 | (分配付) (分配落) | 4,012 4,002 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 1,449,639,437 1,446,778,327 | (分配付) (分配落) | 5,067 5,057 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 1,340,851,327 1,338,226,637 | (分配付) (分配落) | 5,109 5,099 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 1,095,555,310 1,093,154,210 | (分配付) (分配落) | 4,563 4,553 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 1,089,914,007 1,087,927,217 | (分配付) (分配落) | 5,486 5,476 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 1,204,615,121 1,202,902,921 | (分配付) (分配落) | 7,035 7,025 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 1,099,284,856 1,097,942,046 | (分配付) (分配落) | 8,186 8,176 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 840,195,238 839,051,538 | (分配付) (分配落) | 7,346 7,336 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年 3月10日) | 897,419,325 896,390,345 | (分配付) (分配落) | 8,721 8,711 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 813,270,042 | 7,304 | ||
| 10月末日 | 839,480,298 | 7,720 | ||
| 11月末日 | 864,605,737 | 8,055 | ||
| 12月末日 | 883,302,485 | 8,327 | ||
| 平成29年 1月末日 | 888,590,387 | 8,453 | ||
| 2月末日 | 869,786,178 | 8,439 | ||
| 3月末日 | 868,399,347 | 8,482 | ||
| 4月末日 | 871,689,674 | 8,568 | ||
| 5月末日 | 856,078,983 | 8,905 | ||
| 6月末日 | 845,387,080 | 8,931 | ||
| 7月末日 | 849,445,192 | 9,050 | ||
| 8月末日 | 847,494,042 | 9,132 | ||
| 9月末日 | 890,666,639 | 9,654 | ||
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