ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月21日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,847,261 | 78,815,815 |
| 株式 | 922,521,300 | 1,247,823,900 |
| 未収入金 | － | 8,233,572 |
| 未収配当金 | 1,754,100 | 915,300 |
| 流動資産計 | 990,907,260 | 1,335,788,587 |
| 金銭信託 | 61,784,599 | － |
| 資産の部合計 | 990,907,260 | 1,335,788,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,679,493 | － |
| 未払収益分配金 | 7,217,938 | － |
| 未払受託者報酬 | 471,779 | 645,714 |
| 未払委託者報酬 | 7,548,361 | 10,331,340 |
| その他未払費用 | 18,808 | 25,766 |
| 流動負債計 | 40,936,379 | 11,002,935 |
| 未払利息 | － | 115 |
| 負債の部合計 | 40,936,379 | 11,002,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,993,133 | 1,049,010,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,977,748 | 275,774,686 |
| （分配準備積立金） | 149,123,771 | 114,559,439 |
| 元本等合計 | 949,970,881 | 1,324,785,652 |
| 純資産の部合計 | 949,970,881 | 1,324,785,652 |
| 負債・純資産合計 | 990,907,260 | 1,335,788,587 |
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