ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,383,830 |
| コール・ローン | 138,634,473 | 136,333,594 |
| 株式 | 1,414,782,900 | 1,754,683,500 |
| 未収入金 | 726,459 | － |
| 未収配当金 | 2,591,400 | 1,216,230 |
| 流動資産計 | 1,556,735,232 | 1,910,617,154 |
| 資産の部合計 | 1,556,735,232 | 1,910,617,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,600,279 | 22,273,649 |
| 未払収益分配金 | 11,306,296 | － |
| 未払解約金 | － | 4,567,000 |
| 未払受託者報酬 | 740,712 | 901,665 |
| 未払委託者報酬 | 11,851,360 | 14,426,582 |
| 未払利息 | 158 | 726 |
| その他未払費用 | 29,566 | 36,004 |
| 流動負債計 | 77,528,371 | 42,205,626 |
| 負債の部合計 | 77,528,371 | 42,205,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,027,845,094 | 1,017,564,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,361,767 | 850,847,325 |
| （分配準備積立金） | 221,022,782 | 127,486,348 |
| 元本等合計 | 1,479,206,861 | 1,868,411,528 |
| 純資産の部合計 | 1,479,206,861 | 1,868,411,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,735,232 | 1,910,617,154 |
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