ジャパニーズ・ドリーム・オープンの損益計算書

【提出】

2024年5月24日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/28-2024/02/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月26日至 2023年2月27日	自 2023年2月28日至 2024年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	76,389,674	61,453,080
受取利息	488	736
有価証券売買等損益	200,291,811	400,798,690
その他収益	762	680
営業収益合計	276,682,735	462,253,186
営業費用
支払利息	31,592	34,421
受託者報酬	5,146,340	4,585,280
委託者報酬	82,341,288	73,364,367
その他費用	205,727	183,289
営業費用合計	87,724,947	78,167,357
営業利益又は営業損失（△）	188,957,788	384,085,829
経常利益又は経常損失（△）	188,957,788	384,085,829
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	188,957,788	384,085,829
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,202,171	34,377,207
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,622,580,942	2,352,547,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,408,808	67,873,983
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,408,808	67,873,983
剰余金減少額又は欠損金増加額	339,235,602	628,188,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	339,235,602	628,188,689
分配金	70,233,616	59,427,814