ジャパニーズ・ドリーム・オープンの損益計算書

【提出】

2023年5月26日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/26-2023/02/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月26日至 2022年2月25日	自 2022年2月26日至 2023年2月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	67,326,096	76,389,674
受取利息	366	488
有価証券売買等損益	-377,743,299	200,291,811
その他収益	1,205	762
営業収益合計	-310,415,632	276,682,735
営業費用
支払利息	28,396	31,592
受託者報酬	6,844,950	5,146,340
委託者報酬	109,518,957	82,341,288
その他費用	273,674	205,727
営業費用合計	116,665,977	87,724,947
営業利益又は営業損失（△）	-427,081,609	188,957,788
経常利益又は経常損失（△）	-427,081,609	188,957,788
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-427,081,609	188,957,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	100,001,649	11,202,171
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,726,885,735	2,622,580,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	273,596,838	127,408,808
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,596,838	127,408,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	996,421,739	339,235,602
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	996,421,739	339,235,602
分配金	58,311,100	70,233,616