ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,558,142 | 130,964,195 |
| 株式 | 4,653,629,100 | 4,428,298,800 |
| 未収入金 | 184,979,946 | 67,966,661 |
| 未収配当金 | 10,361,200 | 13,562,200 |
| 流動資産計 | 5,041,528,388 | 4,640,791,856 |
| 資産の部合計 | 5,041,528,388 | 4,640,791,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 181,125,928 | 49,989,735 |
| 未払収益分配金 | 58,311,100 | 70,233,616 |
| 未払解約金 | 7,584,485 | 5,035,873 |
| 未払受託者報酬 | 3,338,828 | 2,623,163 |
| 未払委託者報酬 | 53,421,175 | 41,970,558 |
| 未払利息 | 40 | 43 |
| その他未払費用 | 133,496 | 104,863 |
| 流動負債計 | 303,915,052 | 169,957,851 |
| 負債の部合計 | 303,915,052 | 169,957,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,010,727,601 | 1,848,253,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,726,885,735 | 2,622,580,942 |
| （分配準備積立金） | 889,867,667 | 763,667,314 |
| 元本等合計 | 4,737,613,336 | 4,470,834,005 |
| 純資産の部合計 | 4,737,613,336 | 4,470,834,005 |
| 負債・純資産合計 | 5,041,528,388 | 4,640,791,856 |
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