ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,184,294 | 77,404,714 |
| 株式 | 3,748,565,700 | 3,356,198,800 |
| 未収入金 | 18,499,162 | 15,272,892 |
| 未収配当金 | 6,122,780 | 3,583,182 |
| 未収利息 | － | 450 |
| 流動資産計 | 3,903,371,936 | 3,452,460,038 |
| 資産の部合計 | 3,903,371,936 | 3,452,460,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,256,811 |
| 未払収益分配金 | 59,427,814 | － |
| 未払解約金 | 4,878,872 | 58,729 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,853 | 1,932,219 |
| 未払委託者報酬 | 34,797,522 | 30,915,445 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 86,936 | 77,224 |
| 流動負債計 | 101,366,010 | 39,240,428 |
| 負債の部合計 | 101,366,010 | 39,240,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,449,458,882 | 1,314,346,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,352,547,044 | 2,098,873,040 |
| （分配準備積立金） | 619,218,907 | 558,129,449 |
| 元本等合計 | 3,802,005,926 | 3,413,219,610 |
| 純資産の部合計 | 3,802,005,926 | 3,413,219,610 |
| 負債・純資産合計 | 3,903,371,936 | 3,452,460,038 |
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