ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,811 |
| コール・ローン | 130,964,195 | 96,641,317 |
| 株式 | 4,428,298,800 | 4,158,630,350 |
| 未収入金 | 67,966,661 | 8,447,625 |
| 未収配当金 | 13,562,200 | 5,206,308 |
| 流動資産計 | 4,640,791,856 | 4,268,946,411 |
| 資産の部合計 | 4,640,791,856 | 4,268,946,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,989,735 | 5,811,939 |
| 未払収益分配金 | 70,233,616 | － |
| 未払解約金 | 5,035,873 | 6,042,071 |
| 未払受託者報酬 | 2,623,163 | 2,410,427 |
| 未払委託者報酬 | 41,970,558 | 38,566,845 |
| 未払利息 | 43 | 612 |
| その他未払費用 | 104,863 | 96,353 |
| 流動負債計 | 169,957,851 | 52,928,247 |
| 負債の部合計 | 169,957,851 | 52,928,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,848,253,063 | 1,681,430,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,622,580,942 | 2,534,587,373 |
| （分配準備積立金） | 763,667,314 | 683,228,532 |
| 元本等合計 | 4,470,834,005 | 4,216,018,164 |
| 純資産の部合計 | 4,470,834,005 | 4,216,018,164 |
| 負債・純資産合計 | 4,640,791,856 | 4,268,946,411 |
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