ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,558,142 | 108,281,654 |
| 株式 | 4,653,629,100 | 4,738,711,000 |
| 未収入金 | 184,979,946 | － |
| 未収配当金 | 10,361,200 | 6,225,174 |
| 流動資産計 | 5,041,528,388 | 4,853,217,828 |
| 資産の部合計 | 5,041,528,388 | 4,853,217,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 181,125,928 | － |
| 未払収益分配金 | 58,311,100 | － |
| 未払解約金 | 7,584,485 | 2,638,444 |
| 未払受託者報酬 | 3,338,828 | 2,523,177 |
| 未払委託者報酬 | 53,421,175 | 40,370,730 |
| 未払利息 | 40 | 132 |
| その他未払費用 | 133,496 | 100,864 |
| 流動負債計 | 303,915,052 | 45,633,347 |
| 負債の部合計 | 303,915,052 | 45,633,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,010,727,601 | 1,917,860,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,726,885,735 | 2,889,724,373 |
| （分配準備積立金） | 889,867,667 | 827,542,367 |
| 元本等合計 | 4,737,613,336 | 4,807,584,481 |
| 純資産の部合計 | 4,737,613,336 | 4,807,584,481 |
| 負債・純資産合計 | 5,041,528,388 | 4,853,217,828 |
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