ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,614,073 | 162,643,947 |
| 株式 | 6,305,486,400 | 6,173,971,200 |
| 未収入金 | 121,685,170 | － |
| 未収配当金 | 7,856,049 | 4,647,160 |
| 流動資産計 | 6,660,641,692 | 6,341,262,307 |
| 資産の部合計 | 6,660,641,692 | 6,341,262,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,461,696 | － |
| 未払解約金 | 18,433,115 | 2,488,835 |
| 未払受託者報酬 | 4,112,163 | 3,506,122 |
| 未払委託者報酬 | 65,794,555 | 56,097,782 |
| 未払利息 | 49 | 167 |
| その他未払費用 | 164,424 | 140,178 |
| 流動負債計 | 147,966,002 | 62,233,084 |
| 負債の部合計 | 147,966,002 | 62,233,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,477,570,696 | 2,240,051,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,035,104,994 | 4,038,977,406 |
| （分配準備積立金） | 1,243,166,571 | 1,105,724,896 |
| 元本等合計 | 6,512,675,690 | 6,279,029,223 |
| 純資産の部合計 | 6,512,675,690 | 6,279,029,223 |
| 負債・純資産合計 | 6,660,641,692 | 6,341,262,307 |
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