有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 15 期自平成26年 2月26日至平成27年 2月25日	第 16 期自平成27年 2月26日至平成28年 2月25日
営業収益
受取配当金	10,886,700	9,045,150
受取利息	15,236	18,888
有価証券売買等損益	178,325,356	112,412,588
その他収益	187	371
営業収益合計	189,227,479	121,476,997
営業費用
受託者報酬	843,683	905,546
委託者報酬	13,498,778	14,488,601
その他費用	33,625	36,092
営業費用合計	14,376,086	15,430,239
営業利益又は営業損失(△)	174,851,393	106,046,758
経常利益又は経常損失(△)	174,851,393	106,046,758
当期純利益又は当期純損失(△)	174,851,393	106,046,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,843,696	37,145,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△135,157,127	43,165,275
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,877,647	62,153,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,877,647	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	62,153,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,761,519	19,023,912
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,023,912
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,761,519	-
分配金	※1 801,423	※1 7,217,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,165,275	147,977,748