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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/27-2025/02/25)

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【提出】: 2025/05/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2023年 2月28日至 2024年 2月26日	第25期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日
営業収益
受取配当金	61,453,080	52,577,185
受取利息	736	119,696
有価証券売買等損益	400,798,690	△92,829,300
その他収益	680	186
営業収益合計	462,253,186	△40,132,233
営業費用
支払利息	34,421	220
受託者報酬	4,585,280	3,741,327
委託者報酬	73,364,367	59,861,171
その他費用	183,289	149,524
営業費用合計	78,167,357	63,752,242
営業利益又は営業損失(△)	384,085,829	△103,884,475
経常利益又は経常損失(△)	384,085,829	△103,884,475
当期純利益又は当期純損失(△)	384,085,829	△103,884,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,377,207	88,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,622,580,942	2,352,547,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,873,983	28,297,247
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,873,983	28,297,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	628,188,689	449,273,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	628,188,689	449,273,307
分配金	59,427,814	51,147,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,352,547,044	1,776,450,633

開示資料

決算

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