J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,881,589 | 66,792,155 |
| 親投資信託受益証券 | 7,017,495,065 | 5,811,117,012 |
| 未収入金 | 8,433,133 | 16,356,749 |
| 流動資産計 | 7,102,809,787 | 5,894,265,916 |
| 資産の部合計 | 7,102,809,787 | 5,894,265,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,587,192 | 7,214,580 |
| 未払解約金 | 545,639 | 9,922,743 |
| 未払受託者報酬 | 3,928,620 | 3,210,265 |
| 未払委託者報酬 | 57,534,536 | 50,449,872 |
| 未払利息 | 133 | 100 |
| その他未払費用 | 157,084 | 128,352 |
| 流動負債計 | 69,753,204 | 70,925,912 |
| 負債の部合計 | 69,753,204 | 70,925,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,587,192,106 | 7,214,580,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -554,135,523 | -1,391,240,125 |
| （分配準備積立金） | 277,760,260 | 257,309,401 |
| 元本等合計 | 7,033,056,583 | 5,823,340,004 |
| 純資産の部合計 | 7,033,056,583 | 5,823,340,004 |
| 負債・純資産合計 | 7,102,809,787 | 5,894,265,916 |
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