J・エクイティの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/15 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/15 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/06/15 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/15 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/15 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/15 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2000年4月7日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2001年7月2日 ファミリーファンド方式へ移行
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2026/06/15 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、日経平均トータルリターン・インデックスを上回る投資成果を目指します。

2026/06/15 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/15 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/15 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/15 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の(a)により計算した額に、(b)により計算した額を加減して得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/06/15 9:24

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年4月7日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/06/15 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/15 9:24

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	10円
第34計算期間	10円
第35計算期間	10円
第36計算期間	10円
第37計算期間	10円
第38計算期間	10円
第39計算期間	10円
第40計算期間	10円
第41計算期間	10円
第42計算期間	60円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	90円
第47計算期間	100円
第48計算期間	80円
第49計算期間	90円
第50計算期間	100円
第51計算期間	110円
第52計算期間	110円

e border="0">1万口当たりの分配金第33計算期間10円第34計算期間10円第35計算期間10円第36計算期間10円第37計算期間10円第38計算期間10円第39計算期間10円第40計算期間10円第41計算期間10円第42計算期間60円第43計算期間80円第44計算期間80円第45計算期間80円第46計算期間90円第47計算期間100円第48計算期間80円第49計算期間90円第50計算期間100円第51計算期間110円第52計算期間110円

2026/06/15 9:24

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年3月16日および9月16日(休業日のときは翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2026/06/15 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/15 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月15日	有価証券報告書

2026/06/15 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第33計算期間	△1.95
第34計算期間	17.86
第35計算期間	12.19
第36計算期間	9.79
第37計算期間	0.09
第38計算期間	△12.81
第39計算期間	5.47
第40計算期間	△19.68
第41計算期間	48.70
第42計算期間	29.26
第43計算期間	4.29
第44計算期間	△20.78
第45計算期間	4.12
第46計算期間	1.43
第47計算期間	17.78
第48計算期間	25.36
第49計算期間	△13.14
第50計算期間	5.83
第51計算期間	27.08
第52計算期間	30.75

e border="0">収益率(%)第33計算期間△1.95第34計算期間17.86第35計算期間12.19第36計算期間9.79第37計算期間0.09第38計算期間△12.81第39計算期間5.47第40計算期間△19.68第41計算期間48.70第42計算期間29.26第43計算期間4.29第44計算期間△20.78第45計算期間4.12第46計算期間1.43第47計算期間17.78第48計算期間25.36第49計算期間△13.14第50計算期間5.83第51計算期間27.08第52計算期間30.75e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/15 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/15 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/15 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/15 9:24

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2026/06/15 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/15 9:24

#25 投資制限（連結）

株式への投資
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資は、制限を設けません。2026/06/15 9:24

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑥および⑦に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/06/15 9:24

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、日経平均トータルリターン・インデックスを上回る投資成果を目指します。2026/06/15 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	J・エクイティ マザーファンド	1,168,411,639	6.5541	7,657,886,724	6.1165	7,146,589,789	99.75

e border="0">国/

2026/06/15 9:24

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,146,589,789	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,036,981	0.25
純資産総額		7,164,626,770	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,146,589,78999.75コール・ローン、その他資産

2026/06/15 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の基準価額の0.3%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/15 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/15 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第51期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	第52期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	94,215	173,289
有価証券売買等損益	1,377,560,736	1,929,510,723
営業収益合計	1,377,654,951	1,929,684,012
営業費用
受託者報酬	2,882,696	3,826,654
委託者報酬	57,286,063	84,164,970
その他費用	115,245	153,010
営業費用合計	60,284,004	88,144,634
営業利益又は営業損失(△)	1,317,370,947	1,841,539,378
経常利益又は経常損失(△)	1,317,370,947	1,841,539,378
当期純利益又は当期純損失(△)	1,317,370,947	1,841,539,378
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,841,332	35,795,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,565,532,103	2,776,485,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,756,447	45,962,923
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,756,447	45,962,923
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,272,245	104,942,557
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,272,245	104,942,557
分配金	36,060,103	35,160,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,776,485,817	4,488,089,301

2026/06/15 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/15 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/15 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/15 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/15 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/15 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/15 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33計算期間末日	(2016年 9月16日)	6,071,876,368	6,081,351,294	6,408	6,418
第34計算期間末日	(2017年 3月16日)	6,684,576,924	6,693,438,563	7,543	7,553
第35計算期間末日	(2017年 9月19日)	7,111,865,581	7,120,278,987	8,453	8,463
第36計算期間末日	(2018年 3月16日)	7,286,001,461	7,293,860,083	9,271	9,281
第37計算期間末日	(2018年 9月18日)	7,033,056,583	7,040,643,775	9,270	9,280
第38計算期間末日	(2019年 3月18日)	5,823,340,004	5,830,554,584	8,072	8,082
第39計算期間末日	(2019年 9月17日)	5,951,713,722	5,958,712,172	8,504	8,514
第40計算期間末日	(2020年 3月16日)	4,569,041,242	4,575,740,734	6,820	6,830
第41計算期間末日	(2020年 9月16日)	6,419,967,221	6,426,303,704	10,132	10,142
第42計算期間末日	(2021年 3月16日)	7,313,789,440	7,347,450,357	13,037	13,097
第43計算期間末日	(2021年 9月16日)	7,242,050,196	7,284,910,492	13,517	13,597
第44計算期間末日	(2022年 3月16日)	5,569,138,394	5,611,064,357	10,627	10,707
第45計算期間末日	(2022年 9月16日)	5,707,835,286	5,749,403,232	10,985	11,065
第46計算期間末日	(2023年 3月16日)	5,339,625,949	5,383,102,780	11,053	11,143
第47計算期間末日	(2023年 9月19日)	4,694,871,913	4,731,213,433	12,919	13,019
第48計算期間末日	(2024年 3月18日)	5,716,790,360	5,745,168,277	16,116	16,196
第49計算期間末日	(2024年 9月17日)	4,802,775,152	4,833,853,605	13,908	13,998
第50計算期間末日	(2025年 3月17日)	4,954,491,063	4,988,380,652	14,620	14,720
第51計算期間末日	(2025年 9月16日)	6,054,677,017	6,090,737,120	18,470	18,580
第52計算期間末日	(2026年 3月16日)	7,684,481,020	7,719,641,328	24,041	24,151
	2025年 3月末日	4,715,989,899	―	13,873	―
	4月末日	4,687,487,097	―	13,868	―
	5月末日	5,092,837,963	―	15,103	―
	6月末日	5,611,648,050	―	16,721	―
	7月末日	5,661,022,847	―	16,998	―
	8月末日	5,829,422,541	―	17,709	―
	9月末日	6,149,125,837	―	18,782	―
	10月末日	7,341,851,242	―	22,615	―
	11月末日	6,801,631,773	―	20,960	―
	12月末日	6,680,114,601	―	20,747	―
	2026年 1月末日	7,292,949,897	―	22,689	―
	2月末日	8,350,274,755	―	26,083	―
	3月末日	7,164,626,770	―	22,412	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/15 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,173,862,255
Ⅱ 負債総額	9,235,485
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,164,626,770
Ⅳ 発行済口数	3,196,738,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2412
(10,000口当たり)	(22,412	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,173,862,255Ⅱ 負債総額9,235,485Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,164,626,770Ⅳ 発行済口数3,196,738,186口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2412(10,000口当たり)(22,412)

2026/06/15 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月17日から9月16日まで、および9月17日から翌年3月16日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終了日とします。2026/06/15 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第33計算期間	17,953,182	290,520,219	9,474,926,619
第34計算期間	14,705,254	627,992,289	8,861,639,584
第35計算期間	13,637,205	461,870,707	8,413,406,082
第36計算期間	9,882,995	564,666,385	7,858,622,692
第37計算期間	9,580,893	281,011,479	7,587,192,106
第38計算期間	8,229,536	380,841,513	7,214,580,129
第39計算期間	8,947,610	225,077,520	6,998,450,219
第40計算期間	8,105,936	307,064,098	6,699,492,057
第41計算期間	15,445,315	378,453,415	6,336,483,957
第42計算期間	10,816,637	737,147,746	5,610,152,848
第43計算期間	20,822,693	273,438,461	5,357,537,080
第44計算期間	25,165,278	141,956,967	5,240,745,391
第45計算期間	30,207,757	74,959,806	5,195,993,342
第46計算期間	30,233,176	395,467,487	4,830,759,031
第47計算期間	45,639,392	1,242,246,358	3,634,152,065
第48計算期間	28,518,311	115,430,706	3,547,239,670
第49計算期間	16,960,438	111,038,629	3,453,161,479
第50計算期間	21,550,150	85,752,669	3,388,958,960
第51計算期間	22,923,891	133,691,651	3,278,191,200
第52計算期間	42,645,178	124,444,659	3,196,391,719

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第33計算期間17,953,182290,520,2199,474,926,619第34計算期間14,705,254627,992,2898,861,639,584第35計算期間13,637,205461,870,7078,413,406,082第36計算期間9,882,995564,666,3857,858,622,692第37計算期間9,580,893281,011,4797,587,192,106第38計算期間8,229,536380,841,5137,214,580,129第39計算期間8,947,610225,077,5206,998,450,219第40計算期間8,105,936307,064,0986,699,492,057第41計算期間15,445,315378,453,4156,336,483,957第42計算期間10,816,637737,147,7465,610,152,848第43計算期間20,822,693273,438,4615,357,537,080第44計算期間25,165,278141,956,9675,240,745,391第45計算期間30,207,75774,959,8065,195,993,342第46計算期間30,233,176395,467,4874,830,759,031第47計算期間45,639,3921,242,246,3583,634,152,065第48計算期間28,518,311115,430,7063,547,239,670第49計算期間16,960,438111,038,6293,453,161,479第50計算期間21,550,15085,752,6693,388,958,960第51計算期間22,923,891133,691,6513,278,191,200第52計算期間42,645,178124,444,6593,196,391,719

2026/06/15 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/06/15 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/15 9:24

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/06/15 9:24

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/06/15 9:24

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

J・エクイティ マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/15 9:24

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

2026/06/15 9:24

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

J・エクイティ マザーファンド
投資状況

2026/06/15 9:24