有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/09/17-2026/03/16)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	142,990,403
株式	7,650,481,900
未収配当金	7,812,000
未収利息	2,797
流動資産合計	7,801,287,100
資産合計	7,801,287,100
負債の部
流動負債
未払解約金	38,655,245
流動負債合計	38,655,245
負債合計	38,655,245
純資産の部
元本等
元本	1,184,358,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,578,272,879
元本等合計	7,762,631,855
純資産合計	7,762,631,855
負債純資産合計	7,801,287,100

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 3月16日現在]
1.	期首	2025年 9月17日
	期首元本額	1,235,416,295円
	期中追加設定元本額	8,409,411円
	期中一部解約元本額	59,466,730円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	1,169,840,419円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	14,518,557円
	合計	1,184,358,976円
2.	受益権の総数	1,184,358,976口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 9月17日 至 2026年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 3月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 3月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,886,988,845
合計	2,886,988,845

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 3月16日現在]
1口当たり純資産額	6.5543円
(1万口当たり純資産額)	(65,543円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2585	ライフドリンク カンパニー	15,500	982.00	15,221,000
4004	レゾナック・ホールディングス	8,300	11,060.00	91,798,000
4046	大阪ソーダ	9,500	1,964.00	18,658,000
4186	東京応化工業	8,400	8,383.00	70,417,200
4369	トリケミカル研究所	20,900	2,607.00	54,486,300
4980	デクセリアルズ	36,300	2,359.50	85,649,850
4565	ネクセラファーマ	8,000	908.00	7,264,000
4568	第一三共	3,900	2,773.50	10,816,650
4587	ペプチドリーム	11,100	1,345.00	14,929,500
3110	日東紡績	4,600	21,880.00	100,648,000
5344	MARUWA	2,400	58,300.00	139,920,000
5801	古河電気工業	10,700	29,405.00	314,633,500
6146	ディスコ	4,000	69,920.00	279,680,000
6273	SMC	800	65,760.00	52,608,000
6367	ダイキン工業	700	18,900.00	13,230,000
6454	マックス	4,500	7,060.00	31,770,000
4062	イビデン	27,100	8,149.00	220,837,900
6501	日立製作所	22,800	4,800.00	109,440,000
6504	富士電機	10,600	11,255.00	119,303,000
6507	シンフォニアテクノロジー	6,500	13,000.00	84,500,000
6701	日本電気	19,400	4,267.00	82,779,800
6758	ソニーグループ	46,200	3,384.00	156,340,800
6762	TDK	93,900	2,070.50	194,419,950
6787	メイコー	11,800	25,800.00	304,440,000
6794	フォスター電機	31,200	2,976.00	92,851,200
6857	アドバンテスト	36,100	24,140.00	871,454,000
6871	日本マイクロニクス	12,100	11,130.00	134,673,000
6941	山一電機	7,400	9,130.00	67,562,000
6954	ファナック	17,600	5,957.00	104,843,200
8035	東京エレクトロン	14,900	39,150.00	583,335,000
7012	川崎重工業	13,800	16,165.00	223,077,000
7269	スズキ	21,600	1,900.00	41,040,000
7741	HOYA	500	27,570.00	13,785,000
7747	朝日インテック	47,600	3,127.00	148,845,200
8050	セイコーグループ	3,000	12,360.00	37,080,000
7806	MTG	11,200	6,270.00	70,224,000
7821	前田工繊	22,500	2,042.00	45,945,000
7906	ヨネックス	6,100	3,455.00	21,075,500
7936	アシックス	22,600	4,353.00	98,377,800
7972	イトーキ	11,100	3,415.00	37,906,500
290A	Synspective	18,800	1,487.00	27,955,600
3661	エムアップホールディングス	37,000	665.00	24,605,000
3692	FFRIセキュリティ	5,600	7,490.00	41,944,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	7,300	7,598.00	55,465,400
4259	エクサウィザーズ	55,400	668.00	37,007,200
4377	ワンキャリア	7,800	1,872.00	14,601,600
9602	東宝	27,000	1,602.00	43,254,000
9766	コナミグループ	6,400	20,910.00	133,824,000
9984	ソフトバンクグループ	117,600	3,609.00	424,418,400
8031	三井物産	25,500	5,974.00	152,337,000
8136	サンリオ	28,600	5,483.00	156,813,800
141A	トライアルホールディングス	9,700	4,070.00	39,479,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	16,200	9,525.00	154,305,000
7581	サイゼリヤ	6,200	6,470.00	40,114,000
9983	ファーストリテイリング	12,800	64,700.00	828,160,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,000	5,080.00	106,680,000
8766	東京海上ホールディングス	14,300	5,896.00	84,312,800
7199	プレミアグループ	9,000	1,729.00	15,561,000
8919	カチタス	9,000	3,250.00	29,250,000
186A	アストロスケールホールディングス	36,800	1,112.00	40,921,600
2413	エムスリー	20,300	1,655.50	33,606,650
	合 計	1,159,500		7,650,481,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。