有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/19-2024/09/17)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 9月17日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,819,208
株式	4,786,045,350
未収入金	88,814,251
未収配当金	4,224,020
未収利息	364
流動資産合計	4,941,903,193
資産合計	4,941,903,193
負債の部
流動負債
未払金	50,827,472
未払解約金	31,880,154
流動負債合計	82,707,626
負債合計	82,707,626
純資産の部
元本等
元本	1,350,198,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,508,996,618
元本等合計	4,859,195,567
純資産合計	4,859,195,567
負債純資産合計	4,941,903,193

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 9月17日現在]
1.	期首	2024年 3月19日
	期首元本額	1,490,643,097円
	期中追加設定元本額	9,466,863円
	期中一部解約元本額	149,911,011円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	1,331,347,590円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	18,851,359円
	合計	1,350,198,949円
2.	受益権の総数	1,350,198,949口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 3月19日 至 2024年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 9月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 9月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△654,344,827
合計	△654,344,827

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 9月17日現在]
1口当たり純資産額	3.5989円
(1万口当たり純資産額)	(35,989円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	2,500	3,355.00	8,387,500
2585	ライフドリンク カンパニー	2,500	7,600.00	19,000,000
2918	わらべや日洋ホールディングス	3,000	2,329.00	6,987,000
3569	セーレン	8,800	2,683.00	23,610,400
4004	レゾナック・ホールディングス	17,900	3,111.00	55,686,900
4046	大阪ソーダ	3,100	9,000.00	27,900,000
4063	信越化学工業	18,000	5,638.00	101,484,000
4186	東京応化工業	19,900	3,253.00	64,734,700
4368	扶桑化学工業	3,500	3,650.00	12,775,000
4369	トリケミカル研究所	11,900	3,315.00	39,448,500
4911	資生堂	10,000	3,338.00	33,380,000
4980	デクセリアルズ	12,100	5,828.00	70,518,800
8113	ユニ・チャーム	2,100	5,080.00	10,668,000
4565	ネクセラファーマ	8,000	1,265.00	10,120,000
4568	第一三共	32,800	4,968.00	162,950,400
4587	ペプチドリーム	20,900	2,400.00	50,160,000
3110	日東紡績	5,000	5,540.00	27,700,000
5344	MARUWA	1,500	36,100.00	54,150,000
5393	ニチアス	7,000	5,090.00	35,630,000
3433	トーカロ	8,000	1,721.00	13,768,000
6146	ディスコ	1,500	33,710.00	50,565,000
6273	SMC	900	58,630.00	52,767,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,000	4,675.00	9,350,000
6323	ローツェ	10,000	1,805.00	18,050,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,000	2,922.00	8,766,000
6367	ダイキン工業	300	17,505.00	5,251,500
6454	マックス	2,000	3,465.00	6,930,000
4062	イビデン	24,800	4,370.00	108,376,000
6501	日立製作所	21,500	3,410.00	73,315,000
6504	富士電機	13,100	7,807.00	102,271,700
6594	ニデック	6,000	5,587.00	33,522,000
6758	ソニーグループ	10,500	12,805.00	134,452,500
6762	TDK	20,700	8,514.00	176,239,800
6787	メイコー	7,000	5,510.00	38,570,000
6810	マクセル	5,000	1,744.00	8,720,000
6857	アドバンテスト	57,600	6,016.00	346,521,600
6920	レーザーテック	1,800	22,290.00	40,122,000
6954	ファナック	2,700	3,778.00	10,200,600
6961	エンプラス	3,700	5,850.00	21,645,000
6963	ローム	23,600	1,497.00	35,329,200
7735	SCREENホールディングス	11,500	9,577.00	110,135,500
8035	東京エレクトロン	15,600	22,440.00	350,064,000
6902	デンソー	26,000	2,011.50	52,299,000
7012	川崎重工業	11,200	4,933.00	55,249,600
7269	スズキ	21,600	1,507.00	32,551,200
7716	ナカニシ	3,500	2,432.00	8,512,000
7741	HOYA	1,300	19,170.00	24,921,000
7747	朝日インテック	6,000	2,596.00	15,576,000
8050	セイコーグループ	3,000	3,715.00	11,145,000
7821	前田工繊	16,000	1,680.00	26,880,000
7936	アシックス	22,600	2,728.00	61,652,800
7944	ローランド	3,000	3,650.00	10,950,000
7972	イトーキ	6,000	1,465.00	8,790,000
9022	東海旅客鉄道	5,000	3,341.00	16,705,000
1973	NECネッツエスアイ	4,000	2,656.00	10,624,000
3661	エムアップホールディングス	9,000	1,272.00	11,448,000
3762	テクマトリックス	3,500	2,377.00	8,319,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	8,300	9,117.00	75,671,100
3994	マネーフォワード	14,600	5,764.00	84,154,400
4194	ビジョナル	1,200	8,480.00	10,176,000
4377	ワンキャリア	3,100	4,300.00	13,330,000
4443	Sansan	32,300	2,277.00	73,547,100
4483	JMDC	4,500	4,650.00	20,925,000
4816	東映アニメーション	7,500	3,235.00	24,262,500
5027	AnyMind Group	9,500	1,278.00	12,141,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,800	5,435.00	20,653,000
9766	コナミグループ	6,100	13,840.00	84,424,000
9984	ソフトバンクグループ	31,900	8,168.00	260,559,200
2767	円谷フィールズホールディングス	6,500	2,250.00	14,625,000
8031	三井物産	27,200	2,822.50	76,772,000
8136	サンリオ	30,800	3,755.00	115,654,000
2685	アダストリア	4,000	3,435.00	13,740,000
2782	セリア	5,000	3,515.00	17,575,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	23,000	2,586.00	59,478,000
9983	ファーストリテイリング	14,800	44,070.00	652,236,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,000	8,750.00	61,250,000
8766	東京海上ホールディングス	18,100	4,925.00	89,142,500
7199	プレミアグループ	7,500	2,046.00	15,345,000
2980	SREホールディングス	2,000	4,245.00	8,490,000
8919	カチタス	5,000	1,750.00	8,750,000
2413	エムスリー	5,300	1,348.50	7,147,050
4293	セプテーニ・ホールディングス	39,000	442.00	17,238,000
6055	ジャパンマテリアル	4,500	1,746.00	7,857,000
7088	フォーラムエンジニアリング	7,500	962.00	7,215,000
9552	M&A総研ホールディングス	2,700	2,904.00	7,840,800
	合 計	917,700		4,786,045,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。