有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/09/18-2025/03/17)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 3月17日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	79,532,737
株式	4,923,005,100
未収入金	34,144,542
未収配当金	6,998,800
未収利息	1,009
流動資産合計	5,043,682,188
資産合計	5,043,682,188
負債の部
流動負債
未払解約金	35,267,738
流動負債合計	35,267,738
負債合計	35,267,738
純資産の部
元本等
元本	1,301,807,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,706,607,444
元本等合計	5,008,414,450
純資産合計	5,008,414,450
負債純資産合計	5,043,682,188

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 3月17日現在]
1.	期首	2024年 9月18日
	期首元本額	1,350,198,949円
	期中追加設定元本額	7,498,496円
	期中一部解約元本額	55,890,439円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	1,284,764,607円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	17,042,399円
	合計	1,301,807,006円
2.	受益権の総数	1,301,807,006口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 9月18日 至 2025年 3月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 3月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 3月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△82,708,492
合計	△82,708,492

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 3月17日現在]
1口当たり純資産額	3.8473円
(1万口当たり純資産額)	(38,473円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	2,500	3,450.00	8,625,000
2585	ライフドリンク カンパニー	15,500	1,568.00	24,304,000
3569	セーレン	11,800	2,576.00	30,396,800
4004	レゾナック・ホールディングス	16,500	3,522.00	58,113,000
4046	大阪ソーダ	9,500	1,576.00	14,972,000
4186	東京応化工業	13,200	3,392.00	44,774,400
4369	トリケミカル研究所	11,900	3,405.00	40,519,500
4980	デクセリアルズ	36,300	2,062.50	74,868,750
4565	ネクセラファーマ	8,000	921.00	7,368,000
4568	第一三共	14,100	3,528.00	49,744,800
4587	ペプチドリーム	20,900	2,303.00	48,132,700
3110	日東紡績	5,000	4,805.00	24,025,000
5344	MARUWA	1,500	32,430.00	48,645,000
5393	ニチアス	7,000	4,455.00	31,185,000
5801	古河電気工業	14,000	5,811.00	81,354,000
3433	トーカロ	8,000	1,769.00	14,152,000
6146	ディスコ	2,400	35,280.00	84,672,000
6273	SMC	900	56,640.00	50,976,000
6367	ダイキン工業	1,100	16,715.00	18,386,500
6454	マックス	4,500	4,485.00	20,182,500
4062	イビデン	24,800	4,373.00	108,450,400
6501	日立製作所	21,500	3,740.00	80,410,000
6504	富士電機	14,300	6,531.00	93,393,300
6594	ニデック	12,000	2,695.00	32,340,000
6758	ソニーグループ	49,700	3,589.00	178,373,300
6762	TDK	103,500	1,612.50	166,893,750
6787	メイコー	11,000	7,530.00	82,830,000
6794	フォスター電機	17,600	1,395.00	24,552,000
6810	マクセル	5,000	1,908.00	9,540,000
6857	アドバンテスト	48,000	8,470.00	406,560,000
8035	東京エレクトロン	17,800	21,955.00	390,799,000
6902	デンソー	23,500	1,967.50	46,236,250
7012	川崎重工業	11,200	9,718.00	108,841,600
7269	スズキ	21,600	1,820.00	39,312,000
7716	ナカニシ	8,500	2,142.00	18,207,000
7741	HOYA	800	17,440.00	13,952,000
7747	朝日インテック	17,900	2,365.50	42,342,450
8050	セイコーグループ	3,000	4,325.00	12,975,000
7821	前田工繊	22,500	1,834.00	41,265,000
7936	アシックス	22,600	3,232.00	73,043,200
7944	ローランド	5,000	3,840.00	19,200,000
7972	イトーキ	6,000	1,718.00	10,308,000
3661	エムアップホールディングス	13,000	1,764.00	22,932,000
3762	テクマトリックス	8,500	1,998.00	16,983,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	8,300	7,770.00	64,491,000
3791	IGポート	8,000	2,031.00	16,248,000
3994	マネーフォワード	9,300	4,478.00	41,645,400
4377	ワンキャリア	13,800	1,778.00	24,536,400
4443	Sansan	36,300	1,971.00	71,547,300
4483	JMDC	4,500	2,892.00	13,014,000
4816	東映アニメーション	10,500	3,110.00	32,655,000
5027	AnyMind Group	15,000	1,056.00	15,840,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,800	6,925.00	26,315,000
9766	コナミグループ	6,100	17,420.00	106,262,000
9984	ソフトバンクグループ	31,900	7,979.00	254,530,100
2767	円谷フィールズホールディングス	5,800	1,656.00	9,604,800
8031	三井物産	27,200	2,804.00	76,268,800
8136	サンリオ	26,400	6,763.00	178,543,200
2685	アダストリア	7,500	2,920.00	21,900,000
2782	セリア	5,000	2,557.00	12,785,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	23,000	4,308.00	99,084,000
9983	ファーストリテイリング	14,200	45,420.00	644,964,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,000	3,892.00	81,732,000
8766	東京海上ホールディングス	18,100	5,709.00	103,332,900
7199	プレミアグループ	13,000	2,218.00	28,834,000
2980	SREホールディングス	2,000	2,974.00	5,948,000
8919	カチタス	9,000	1,979.00	17,811,000
186A	アストロスケールホールディングス	14,000	840.00	11,760,000
2413	エムスリー	25,900	1,791.00	46,386,900
2432	ディー・エヌ・エー	20,200	3,293.00	66,518,600
4293	セプテーニ・ホールディングス	39,000	342.00	13,338,000
6055	ジャパンマテリアル	4,500	1,373.00	6,178,500
7088	フォーラムエンジニアリング	15,000	1,053.00	15,795,000
	合 計	1,132,200		4,923,005,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。