有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 9月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	144,811,121
株式	7,525,855,460
未収入金	63,985,035
未収配当金	4,220,740
流動資産合計	7,738,872,356
資産合計	7,738,872,356
負債の部
流動負債
未払金	350,000
未払解約金	77,572,739
未払利息	68
流動負債合計	77,922,807
負債合計	77,922,807
純資産の部
元本等
元本	2,416,890,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,244,059,365
元本等合計	7,660,949,549
純資産合計	7,660,949,549
負債純資産合計	7,738,872,356

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 9月16日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 9月16日現在]
1.	期首	令和 3年 3月17日
	期首元本額	2,569,516,933円
	期中追加設定元本額	13,624,983円
	期中一部解約元本額	166,251,732円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	2,280,227,716円
	J・エクイティ(DC年金)	102,570,703円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	34,091,765円
	合計	2,416,890,184円
2.	受益権の総数	2,416,890,184口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月17日 至 令和 3年 9月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 9月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 9月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	291,124,057
合計	291,124,057

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 9月16日現在]
1口当たり純資産額	3.1698円
(1万口当たり純資産額)	(31,698円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	4,000	3,660.00	14,640,000
1893	五洋建設	56,400	767.00	43,258,800
2222	寿スピリッツ	1,500	7,060.00	10,590,000
2925	ピックルスコーポレーション	8,400	2,219.00	18,639,600
2934	ジェイフロンティア	300	3,375.00	1,012,500
3569	セーレン	5,300	2,164.00	11,469,200
4004	昭和電工	35,500	2,769.00	98,299,500
4063	信越化学工業	10,200	21,055.00	214,761,000
4092	日本化学工業	3,500	3,465.00	12,127,500
4186	東京応化工業	12,200	7,970.00	97,234,000
4368	扶桑化学工業	3,500	5,180.00	18,130,000
4461	第一工業製薬	3,300	3,440.00	11,352,000
4911	資生堂	24,900	7,995.00	199,075,500
4974	タカラバイオ	7,200	3,315.00	23,868,000
4996	クミアイ化学工業	19,500	924.00	18,018,000
4516	日本新薬	8,000	9,610.00	76,880,000
4565	そーせいグループ	8,000	1,979.00	15,832,000
4568	第一三共	45,700	2,769.00	126,543,300
4595	ミズホメディー	2,000	3,025.00	6,050,000
4880	セルソース	1,800	19,500.00	35,100,000
5344	MARUWA	1,500	11,990.00	17,985,000
5393	ニチアス	7,500	2,989.00	22,417,500
5706	三井金属鉱業	16,800	3,435.00	57,708,000
5759	日本電解	1,000	3,420.00	3,420,000
3433	トーカロ	16,000	1,472.00	23,552,000
6118	アイダエンジニアリング	8,000	1,160.00	9,280,000
6273	SMC	600	78,220.00	46,932,000
6323	ローツェ	2,000	8,880.00	17,760,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	2,500	6,450.00	16,125,000
6504	富士電機	33,100	5,160.00	170,796,000
6506	安川電機	18,100	6,040.00	109,324,000
6594	日本電産	9,300	13,865.00	128,944,500
6750	エレコム	4,600	1,888.00	8,684,800
6758	ソニーグループ	17,400	12,270.00	213,498,000
6762	TDK	15,600	12,750.00	198,900,000
6787	メイコー	7,000	3,125.00	21,875,000
6810	マクセルホールディングス	8,000	1,348.00	10,784,000
6834	精工技研	3,500	1,935.00	6,772,500
6857	アドバンテスト	32,400	11,080.00	358,992,000
6861	キーエンス	300	73,080.00	21,924,000
6890	フェローテックホールディングス	8,000	3,710.00	29,680,000
6920	レーザーテック	6,000	28,220.00	169,320,000
6951	日本電子	2,000	8,990.00	17,980,000
6954	ファナック	12,500	26,295.00	328,687,500
6976	太陽誘電	23,600	7,520.00	177,472,000
7244	市光工業	12,000	655.00	7,860,000
8035	東京エレクトロン	12,700	54,750.00	695,325,000
7203	トヨタ自動車	24,900	9,940.00	247,506,000
4543	テルモ	7,700	5,372.00	41,364,400
7716	ナカニシ	7,500	2,530.00	18,975,000
7747	朝日インテック	14,000	3,300.00	46,200,000
7821	前田工繊	6,500	3,580.00	23,270,000
7839	SHOEI	5,800	5,350.00	31,030,000
9022	東海旅客鉄道	5,700	15,720.00	89,604,000
9090	丸和運輸機関	6,000	1,694.00	10,164,000
1973	NECネッツエスアイ	9,000	2,235.00	20,115,000
3762	テクマトリックス	9,000	2,015.00	18,135,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,300	15,600.00	82,680,000
3994	マネーフォワード	4,800	8,790.00	42,192,000
4071	プラスアルファ・コンサルティング	1,400	2,845.00	3,983,000
4165	プレイド	1,200	3,195.00	3,834,000
4169	ENECHANGE	1,600	3,715.00	5,944,000
4180	Appier Group	2,000	1,724.00	3,448,000
4192	スパイダープラス	1,700	2,190.00	3,723,000
4371	コアコンセプト・テクノロジー	100	3,500.00	350,000
4384	ラクスル	4,700	6,630.00	31,161,000
4385	メルカリ	3,000	6,100.00	18,300,000
4431	スマレジ	6,000	3,755.00	22,530,000
4443	Sansan	3,000	12,570.00	37,710,000
4449	ギフティ	6,200	3,580.00	22,196,000
4478	フリー	1,400	8,170.00	11,438,000
4479	マクアケ	3,000	5,150.00	15,450,000
4483	JMDC	3,000	7,720.00	23,160,000
4490	ビザスク	3,000	6,130.00	18,390,000
4689	Zホールディングス	146,800	735.70	108,000,760
4816	東映アニメーション	2,000	23,540.00	47,080,000
4819	デジタルガレージ	2,200	5,150.00	11,330,000
9416	ビジョン	7,000	1,407.00	9,849,000
9433	KDDI	10,700	3,827.00	40,948,900
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,800	6,620.00	45,016,000
9984	ソフトバンクグループ	71,300	6,542.00	466,444,600
3139	ラクト・ジャパン	1,800	2,893.00	5,207,400
8058	三菱商事	39,700	3,623.00	143,833,100
2702	日本マクドナルドホールディングス	3,000	5,250.00	15,750,000
2782	セリア	5,000	4,175.00	20,875,000
3186	ネクステージ	13,000	2,314.00	30,082,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	14,100	4,920.00	69,372,000
7564	ワークマン	1,500	6,580.00	9,870,000
8174	日本瓦斯	12,000	1,683.00	20,196,000
9843	ニトリホールディングス	800	21,940.00	17,552,000
9983	ファーストリテイリング	10,600	76,660.00	812,596,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,100	3,958.00	47,891,800
7342	ウェルスナビ	1,400	3,715.00	5,201,000
8766	東京海上ホールディングス	32,100	6,006.00	192,792,600
7198	アルヒ	5,000	1,336.00	6,680,000
2980	SREホールディングス	3,000	7,950.00	23,850,000
3491	GA technologies	4,000	1,169.00	4,676,000
8804	東京建物	29,200	1,753.00	51,187,600
8919	カチタス	7,000	4,155.00	29,085,000
2413	エムスリー	19,500	8,481.00	165,379,500
2491	バリューコマース	5,000	4,855.00	24,275,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	38,500	452.00	17,402,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	6,000	1,877.00	11,262,000
6055	ジャパンマテリアル	4,500	1,351.00	6,079,500
6098	リクルートホールディングス	11,200	6,953.00	77,873,600
6191	エアトリ	1,000	3,000.00	3,000,000
6197	ソラスト	12,000	1,572.00	18,864,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,100	57,900.00	63,690,000
6556	ウェルビー	3,500	1,618.00	5,663,000
7096	ステムセル研究所	200	6,060.00	1,212,000
7354	ダイレクトマーケティングミックス	5,000	4,365.00	21,825,000
9793	ダイセキ	7,800	4,645.00	36,231,000
	合 計	1,248,100		7,525,855,460

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。