有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 9月18日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	191,019,063
株式	7,247,525,100
未収入金	22,233,692
未収配当金	1,367,740
流動資産合計	7,462,145,595
資産合計	7,462,145,595
負債の部
流動負債
未払金	22,058,149
未払解約金	8,458,047
未払利息	332
流動負債合計	30,516,528
負債合計	30,516,528
純資産の部
元本等
元本	3,738,865,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,692,763,104
元本等合計	7,431,629,067
純資産合計	7,431,629,067
負債純資産合計	7,462,145,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 9月18日現在]
1.	期首	平成30年 3月17日
	期首元本額	3,914,130,130円
	期中追加設定元本額	6,521,730円
	期中一部解約元本額	181,785,897円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	3,530,459,861円
	J・エクイティ(DC年金)	144,125,962円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	64,280,140円
	合計	3,738,865,963円
2.	受益権の総数	3,738,865,963口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月17日 至 平成30年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 9月18日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	263,509,192
合計	263,509,192

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	1.9877円
(1万口当たり純資産額)	(19,877円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	1,500	3,850.00	5,775,000
1721	コムシスホールディングス	15,000	3,235.00	48,525,000
1824	前田建設工業	65,000	1,472.00	95,680,000
1893	五洋建設	110,000	716.00	78,760,000
1951	協和エクシオ	30,000	3,260.00	97,800,000
1959	九電工	7,500	4,500.00	33,750,000
2212	山崎製パン	30,000	2,260.00	67,800,000
2222	寿スピリッツ	6,500	4,775.00	31,037,500
2269	明治ホールディングス	4,500	7,450.00	33,525,000
2270	雪印メグミルク	23,000	2,832.00	65,136,000
2503	キリンホールディングス	28,000	2,819.00	78,932,000
2815	アリアケジャパン	1,000	10,580.00	10,580,000
4004	昭和電工	15,000	5,310.00	79,650,000
4092	日本化学工業	4,700	3,640.00	17,108,000
4186	東京応化工業	12,000	3,265.00	39,180,000
4216	旭有機材	3,500	2,613.00	9,145,500
4401	ADEKA	20,000	1,871.00	37,420,000
4911	資生堂	15,000	7,838.00	117,570,000
4925	ハーバー研究所	800	9,600.00	7,680,000
4974	タカラバイオ	6,600	2,921.00	19,278,600
4979	OATアグリオ	2,500	2,696.00	6,740,000
4996	クミアイ化学工業	20,000	760.00	15,200,000
4502	武田薬品工業	25,000	4,737.00	118,425,000
4523	エーザイ	12,000	10,655.00	127,860,000
4568	第一三共	20,000	4,580.00	91,600,000
4587	ペプチドリーム	18,000	4,255.00	76,590,000
4593	ヘリオス	5,000	1,769.00	8,845,000
5019	出光興産	26,000	5,940.00	154,440,000
5020	JXTGホールディングス	200,000	802.00	160,400,000
5218	オハラ	4,600	3,150.00	14,490,000
5344	MARUWA	2,800	7,000.00	19,600,000
5352	黒崎播磨	3,500	8,690.00	30,415,000
5393	ニチアス	14,000	1,471.00	20,594,000
7943	ニチハ	1,200	2,976.00	3,571,200
5486	日立金属	60,000	1,354.00	81,240,000
3445	RS Technologies	2,200	5,620.00	12,364,000
5975	東プレ	2,500	2,772.00	6,930,000
5631	日本製鋼所	11,000	2,681.00	29,491,000
6273	SMC	1,800	34,910.00	62,838,000
6277	ホソカワミクロン	400	6,150.00	2,460,000
6301	小松製作所	10,000	3,163.00	31,630,000
6305	日立建機	10,000	3,390.00	33,900,000
6315	TOWA	5,000	1,002.00	5,010,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	2,000	4,065.00	8,130,000
6358	酒井重工業	300	3,400.00	1,020,000
6383	ダイフク	15,000	5,270.00	79,050,000
6405	鈴茂器工	500	1,619.00	809,500
6420	福島工業	9,000	5,290.00	47,610,000
4062	イビデン	60,000	1,536.00	92,160,000
6479	ミネベアミツミ	40,000	2,081.00	83,240,000
6594	日本電産	10,000	16,015.00	160,150,000
6637	寺崎電気産業	3,000	1,171.00	3,513,000
6758	ソニー	30,000	6,652.00	199,560,000
6762	TDK	13,000	11,800.00	153,400,000
6787	メイコー	5,000	3,135.00	15,675,000
6834	精工技研	4,000	1,661.00	6,644,000
6849	日本光電工業	45,000	3,410.00	153,450,000
6861	キーエンス	500	61,970.00	30,985,000
6869	シスメックス	8,000	9,800.00	78,400,000
6890	フェローテックホールディングス	6,000	1,124.00	6,744,000
6904	原田工業	8,000	738.00	5,904,000
6918	アバールデータ	500	2,106.00	1,053,000
6958	日本シイエムケイ	3,000	804.00	2,412,000
6963	ローム	9,000	7,950.00	71,550,000
6965	浜松ホトニクス	30,000	4,200.00	126,000,000
6976	太陽誘電	35,000	2,722.00	95,270,000
6981	村田製作所	5,200	17,435.00	90,662,000
7244	市光工業	8,000	898.00	7,184,000
7276	小糸製作所	15,600	7,050.00	109,980,000
7269	スズキ	30,000	7,100.00	213,000,000
7270	SUBARU	30,000	3,231.00	96,930,000
7296	エフ・シー・シー	4,000	3,315.00	13,260,000
4543	テルモ	13,000	6,620.00	86,060,000
7716	ナカニシ	12,200	2,164.00	26,400,800
7741	HOYA	14,000	6,642.00	92,988,000
7747	朝日インテック	3,000	4,915.00	14,745,000
7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	3,500	1,153.00	4,035,500
7806	MTG	100	6,870.00	687,000
7821	前田工繊	8,500	2,153.00	18,300,500
7832	バンダイナムコホールディングス	18,000	4,465.00	80,370,000
7839	SHOEI	2,000	4,870.00	9,740,000
9505	北陸電力	140,000	1,181.00	165,340,000
9513	電源開発	16,000	3,010.00	48,160,000
9143	SGホールディングス	55,000	2,799.00	153,945,000
2484	夢の街創造委員会	4,000	3,260.00	13,040,000
3655	ブレインパッド	3,300	4,520.00	14,916,000
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	4,500	3,050.00	13,725,000
3762	テクマトリックス	4,500	2,048.00	9,216,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,700	13,510.00	22,967,000
3844	コムチュア	3,000	4,115.00	12,345,000
3857	ラック	7,000	2,075.00	14,525,000
3926	オープンドア	700	3,445.00	2,411,500
3983	オロ	3,000	6,240.00	18,720,000
3994	マネーフォワード	800	4,250.00	3,400,000
4382	HEROZ	100	17,360.00	1,736,000
4384	ラクスル	1,800	3,030.00	5,454,000
4385	メルカリ	300	3,215.00	964,500
4398	ブロードバンドセキュリティ	100	750.00	75,000
4819	デジタルガレージ	3,000	3,535.00	10,605,000
9416	ビジョン	3,000	4,930.00	14,790,000
9449	GMOインターネット	2,000	1,808.00	3,616,000
9470	学研ホールディングス	1,000	5,780.00	5,780,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100,000	1,551.00	155,100,000
9697	カプコン	15,000	2,787.00	41,805,000
9749	富士ソフト	1,700	5,600.00	9,520,000
9928	ミロク情報サービス	2,500	2,382.00	5,955,000
9984	ソフトバンクグループ	10,000	10,710.00	107,100,000
3107	ダイワボウホールディングス	2,300	7,120.00	16,376,000
3139	ラクト・ジャパン	1,700	7,590.00	12,903,000
7575	日本ライフライン	3,000	2,160.00	6,480,000
2695	くらコーポレーション	1,400	7,490.00	10,486,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	8,200	4,890.00	40,098,000
2782	セリア	3,600	3,880.00	13,968,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	10,000	4,355.00	43,550,000
3092	スタートトゥデイ	15,000	3,200.00	48,000,000
3179	シュッピン	18,000	1,431.00	25,758,000
3186	ネクステージ	8,900	775.00	6,897,500
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	5,000	858.00	4,290,000
7564	ワークマン	1,500	6,750.00	10,125,000
9843	ニトリホールディングス	4,000	16,770.00	67,080,000
9983	ファーストリテイリング	3,000	57,660.00	172,980,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	150,000	692.40	103,860,000
8308	りそなホールディングス	150,000	619.20	92,880,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,000	4,463.00	89,260,000
8331	千葉銀行	100,000	724.00	72,400,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	130,000	613.00	79,690,000
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	5,500	4,185.00	23,017,500
8473	SBIホールディングス	20,000	3,200.00	64,000,000
7323	アイペット損害保険	100	4,265.00	426,500
7325	アイリックコーポレーション	100	1,770.00	177,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	80,000	2,300.00	184,000,000
8750	第一生命ホールディングス	38,000	2,208.50	83,923,000
8766	東京海上ホールディングス	10,000	5,328.00	53,280,000
7198	アルヒ	2,500	2,439.00	6,097,500
7320	日本リビング保証	100	2,711.00	271,100
8439	東京センチュリー	10,000	6,420.00	64,200,000
3230	スター・マイカ	19,000	2,127.00	40,413,000
3479	ティーケーピー	700	3,695.00	2,586,500
3496	アズーム	100	3,000.00	300,000
8914	エリアリンク	2,000	2,568.00	5,136,000
8919	カチタス	1,000	3,370.00	3,370,000
2146	UTグループ	11,100	3,505.00	38,905,500
2170	リンクアンドモチベーション	2,500	1,209.00	3,022,500
2181	パーソルホールディングス	30,000	2,510.00	75,300,000
2398	ツクイ	9,000	1,024.00	9,216,000
2413	エムスリー	25,000	5,110.00	127,750,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	5,000	1,253.00	6,265,000
2475	WDBホールディングス	1,500	3,840.00	5,760,000
4751	サイバーエージェント	5,000	6,110.00	30,550,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	6,000	1,222.00	7,332,000
4792	山田コンサルティンググループ	2,000	2,500.00	5,000,000
4849	エン・ジャパン	4,000	5,130.00	20,520,000
6049	イトクロ	3,500	6,920.00	24,220,000
6055	ジャパンマテリアル	5,000	1,395.00	6,975,000
6194	アトラエ	3,200	2,604.00	8,332,800
6197	ソラスト	8,000	1,324.00	10,592,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,500	3,140.00	4,710,000
6541	グレイステクノロジー	2,100	2,952.00	6,199,200
6572	RPAホールディングス	100	13,340.00	1,334,000
6577	ベストワンドットコム	100	10,260.00	1,026,000
7030	スプリックス	2,200	2,950.00	6,490,000
7036	イーエムネットジャパン	100	3,000.00	300,000
7037	テノ.ホールディングス	100	4,600.00	460,000
8876	リログループ	22,000	3,150.00	69,300,000
8920	東祥	6,000	4,470.00	26,820,000
9603	エイチ・アイ・エス	5,000	3,830.00	19,150,000
9672	東京都競馬	4,600	4,140.00	19,044,000
9678	カナモト	1,000	4,020.00	4,020,000
9716	乃村工藝社	6,000	2,162.00	12,972,000
9743	丹青社	8,000	1,168.00	9,344,000
9757	船井総研ホールディングス	2,000	2,408.00	4,816,000
9793	ダイセキ	800	2,838.00	2,270,400
	合 計	2,752,100		7,247,525,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。