有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	227,150,565
株式	7,505,680,700
未収入金	155,023,165
未収配当金	11,634,900
流動資産合計	7,899,489,330
資産合計	7,899,489,330
負債の部
流動負債
未払金	184,140,887
未払解約金	8,117,412
未払利息	490
流動負債合計	192,258,789
負債合計	192,258,789
純資産の部
元本等
元本	3,914,130,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,793,100,411
元本等合計	7,707,230,541
純資産合計	7,707,230,541
負債純資産合計	7,899,489,330

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 3月16日現在]
1.	期首	平成29年 9月20日
	期首元本額	4,227,765,723円
	期中追加設定元本額	10,029,884円
	期中一部解約元本額	323,665,477円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	3,692,024,898円
	J・エクイティ(DC年金)	148,744,262円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	73,360,970円
	合計	3,914,130,130円
2.	受益権の総数	3,914,130,130口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 9月20日 至 平成30年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 3月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 3月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,070,023,163
合計	1,070,023,163

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 3月16日現在]
1口当たり純資産額	1.9691円
(1万口当たり純資産額)	(19,691円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	1,500	3,725.00	5,587,500
1721	コムシスホールディングス	30,000	2,752.00	82,560,000
1824	前田建設工業	65,000	1,233.00	80,145,000
1835	東鉄工業	4,000	3,510.00	14,040,000
1951	協和エクシオ	30,000	2,669.00	80,070,000
1959	九電工	15,000	4,855.00	72,825,000
6366	千代田化工建設	100,000	1,003.00	100,300,000
2222	寿スピリッツ	10,000	5,700.00	57,000,000
2502	アサヒグループホールディングス	15,000	5,651.00	84,765,000
2815	アリアケジャパン	1,000	8,510.00	8,510,000
4004	昭和電工	20,000	4,615.00	92,300,000
4094	日本化学産業	3,000	1,462.00	4,386,000
4186	東京応化工業	25,000	4,140.00	103,500,000
4187	大阪有機化学工業	3,000	1,465.00	4,395,000
4401	ADEKA	20,000	1,945.00	38,900,000
4951	エステー	2,700	2,320.00	6,264,000
4974	タカラバイオ	3,600	2,132.00	7,675,200
4979	OATアグリオ	4,000	3,440.00	13,760,000
6988	日東電工	8,000	8,500.00	68,000,000
4502	武田薬品工業	13,000	5,642.00	73,346,000
4516	日本新薬	15,000	7,060.00	105,900,000
4555	沢井製薬	10,000	4,750.00	47,500,000
4587	ペプチドリーム	38,000	5,450.00	207,100,000
4593	ヘリオス	5,000	2,009.00	10,045,000
5020	JXTGホールディングス	110,000	631.00	69,410,000
5344	MARUWA	2,800	9,160.00	25,648,000
5393	ニチアス	14,000	1,356.00	18,984,000
7943	ニチハ	3,500	4,030.00	14,105,000
3436	SUMCO	30,000	3,100.00	93,000,000
3445	RS Technologies	2,200	7,430.00	16,346,000
5975	東プレ	2,500	3,145.00	7,862,500
5631	日本製鋼所	22,000	3,495.00	76,890,000
6146	ディスコ	2,500	24,530.00	61,325,000
6149	小田原エンジニアリング	3,000	2,847.00	8,541,000
6222	島精機製作所	2,000	7,440.00	14,880,000
6258	平田機工	2,700	10,210.00	27,567,000
6273	SMC	1,800	45,130.00	81,234,000
6301	小松製作所	40,000	3,570.00	142,800,000
6305	日立建機	23,000	4,200.00	96,600,000
6315	TOWA	5,000	1,531.00	7,655,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	9,500	6,490.00	61,655,000
6405	鈴茂器工	2,500	2,543.00	6,357,500
6420	福島工業	9,000	4,610.00	41,490,000
6479	ミネベアミツミ	40,000	2,376.00	95,040,000
6594	日本電産	15,000	17,005.00	255,075,000
6637	寺崎電気産業	3,000	1,560.00	4,680,000
6645	オムロン	14,000	6,380.00	89,320,000
6758	ソニー	20,000	5,371.00	107,420,000
6762	TDK	13,000	10,060.00	130,780,000
6787	メイコー	5,000	2,081.00	10,405,000
6834	精工技研	4,000	1,818.00	7,272,000
6849	日本光電工業	40,000	3,040.00	121,600,000
6861	キーエンス	1,000	67,400.00	67,400,000
6869	シスメックス	20,000	9,280.00	185,600,000
6890	フェローテックホールディングス	7,000	2,614.00	18,298,000
6904	原田工業	13,000	1,297.00	16,861,000
6954	ファナック	6,000	26,630.00	159,780,000
6958	日本シイエムケイ	3,000	875.00	2,625,000
6963	ローム	15,000	10,870.00	163,050,000
6965	浜松ホトニクス	30,000	4,290.00	128,700,000
7276	小糸製作所	15,600	7,460.00	116,376,000
7735	SCREENホールディングス	20,000	10,000.00	200,000,000
8035	東京エレクトロン	10,000	21,885.00	218,850,000
6902	デンソー	13,000	6,007.00	78,091,000
7269	スズキ	26,000	5,700.00	148,200,000
7270	SUBARU	30,000	3,624.00	108,720,000
7296	エフ・シー・シー	2,000	2,835.00	5,670,000
4543	テルモ	13,000	5,590.00	72,670,000
7716	ナカニシ	2,700	6,550.00	17,685,000
7744	ノーリツ鋼機	6,000	2,344.00	14,064,000
7747	朝日インテック	3,000	3,910.00	11,730,000
7839	SHOEI	2,000	4,310.00	8,620,000
7974	任天堂	1,000	48,990.00	48,990,000
9143	SGホールディングス	26,700	2,140.00	57,138,000
2484	夢の街創造委員会	4,000	2,313.00	9,252,000
3762	テクマトリックス	4,500	1,750.00	7,875,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,500	10,800.00	27,000,000
3857	ラック	4,000	1,442.00	5,768,000
3994	マネーフォワード	800	6,050.00	4,840,000
4768	大塚商会	10,000	10,600.00	106,000,000
4816	東映アニメーション	700	10,300.00	7,210,000
9416	ビジョン	3,000	3,335.00	10,005,000
9449	GMOインターネット	3,500	2,262.00	7,917,000
9450	ファイバーゲート	200	1,050.00	210,000
9470	学研ホールディングス	1,000	4,815.00	4,815,000
9928	ミロク情報サービス	2,500	3,130.00	7,825,000
9984	ソフトバンクグループ	10,000	8,602.00	86,020,000
7575	日本ライフライン	4,000	3,340.00	13,360,000
7600	日本エム・ディ・エム	6,000	971.00	5,826,000
9270	SOU	100	3,300.00	330,000
2695	くらコーポレーション	1,400	7,270.00	10,178,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	7,700	4,705.00	36,228,500
2782	セリア	3,600	4,825.00	17,370,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	18,000	4,435.00	79,830,000
3092	スタートトゥデイ	45,000	2,716.00	122,220,000
3179	シュッピン	18,000	1,297.00	23,346,000
3186	ネクステージ	9,500	1,296.00	12,312,000
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	976.00	7,808,000
8282	ケーズホールディングス	40,000	2,987.00	119,480,000
9843	ニトリホールディングス	4,000	19,160.00	76,640,000
9974	ベルク	3,000	6,130.00	18,390,000
9983	ファーストリテイリング	4,000	42,030.00	168,120,000
8303	新生銀行	20,000	1,667.00	33,340,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,000	4,561.00	54,732,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	260,000	560.00	145,600,000
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	5,500	4,540.00	24,970,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	60,000	1,908.00	114,480,000
8750	第一生命ホールディングス	38,000	2,016.00	76,608,000
8766	東京海上ホールディングス	22,000	4,965.00	109,230,000
8795	T&Dホールディングス	70,000	1,701.50	119,105,000
8515	アイフル	500,000	352.00	176,000,000
8591	オリックス	33,000	1,878.00	61,974,000
3230	スター・マイカ	28,000	2,266.00	63,448,000
3479	ティーケーピー	700	4,060.00	2,842,000
3489	フェイスネットワーク	100	2,500.00	250,000
8914	エリアリンク	1,000	2,790.00	2,790,000
8919	カチタス	1,000	3,190.00	3,190,000
2146	UTグループ	15,000	3,620.00	54,300,000
2151	タケエイ	3,500	1,232.00	4,312,000
2170	リンクアンドモチベーション	2,500	1,196.00	2,990,000
2379	ディップ	3,500	3,195.00	11,182,500
2398	ツクイ	9,000	825.00	7,425,000
2413	エムスリー	25,000	4,645.00	116,125,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	3,000	1,017.00	3,051,000
2462	ライク	7,000	2,164.00	15,148,000
2475	WDBホールディングス	1,500	4,060.00	6,090,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	10,000	397.00	3,970,000
4343	イオンファンタジー	8,500	5,260.00	44,710,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	6,000	980.00	5,880,000
4792	山田コンサルティンググループ	2,000	3,045.00	6,090,000
4849	エン・ジャパン	5,500	6,710.00	36,905,000
6049	イトクロ	3,500	6,860.00	24,010,000
6055	ジャパンマテリアル	9,500	1,501.00	14,259,500
6071	IBJ	18,500	1,079.00	19,961,500
6194	アトラエ	1,500	10,900.00	16,350,000
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	18,500	2,605.00	48,192,500
6541	グレイステクノロジー	700	7,400.00	5,180,000
6570	共和コーポレーション	100	1,590.00	159,000
8876	リログループ	22,000	2,954.00	64,988,000
8920	東祥	6,000	3,915.00	23,490,000
9603	エイチ・アイ・エス	5,000	3,740.00	18,700,000
9672	東京都競馬	3,400	3,715.00	12,631,000
9678	カナモト	1,500	3,640.00	5,460,000
9716	乃村工藝社	4,000	2,284.00	9,136,000
9743	丹青社	8,000	1,270.00	10,160,000
9757	船井総研ホールディングス	7,500	2,095.00	15,712,500
9793	ダイセキ	800	3,055.00	2,444,000
	合 計	2,632,600		7,505,680,700

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。