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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第51期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	第52期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	94,215	173,289
有価証券売買等損益	1,377,560,736	1,929,510,723
営業収益合計	1,377,654,951	1,929,684,012
営業費用
受託者報酬	2,882,696	3,826,654
委託者報酬	57,286,063	84,164,970
その他費用	115,245	153,010
営業費用合計	60,284,004	88,144,634
営業利益又は営業損失(△)	1,317,370,947	1,841,539,378
経常利益又は経常損失(△)	1,317,370,947	1,841,539,378
当期純利益又は当期純損失(△)	1,317,370,947	1,841,539,378
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,841,332	35,795,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,565,532,103	2,776,485,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,756,447	45,962,923
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,756,447	45,962,923
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,272,245	104,942,557
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,272,245	104,942,557
分配金	36,060,103	35,160,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,776,485,817	4,488,089,301

開示資料

決算

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