有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第41期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月16日	第42期自令和 2年 9月17日至令和 3年 3月16日
営業収益
受取利息	840	57
有価証券売買等損益	2,286,389,205	1,855,951,861
営業収益合計	2,286,390,045	1,855,951,918
営業費用
支払利息	46,877	5,392
受託者報酬	3,318,014	3,827,500
委託者報酬	71,082,461	73,025,586
その他費用	132,660	153,033
営業費用合計	74,580,012	77,011,511
営業利益又は営業損失(△)	2,211,810,033	1,778,940,407
経常利益又は経常損失(△)	2,211,810,033	1,778,940,407
当期純利益又は当期純損失(△)	2,211,810,033	1,778,940,407
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	108,968,626	118,004,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,130,450,815	83,483,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,431,750	1,522,860
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,431,750	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,522,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,002,595	8,644,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,644,062
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,002,595	-
分配金	6,336,483	33,660,917
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,483,264	1,703,636,592