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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/19-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/16 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第48期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日	第49期自 2024年 3月19日至 2024年 9月17日
営業収益
受取利息	68	22,666
有価証券売買等損益	1,226,377,531	△687,655,941
営業収益合計	1,226,377,599	△687,633,275
営業費用
支払利息	1,973	-
受託者報酬	2,697,677	2,964,461
委託者報酬	49,932,151	44,086,994
その他費用	107,849	118,523
営業費用合計	52,739,650	47,169,978
営業利益又は営業損失(△)	1,173,637,949	△734,803,253
経常利益又は経常損失(△)	1,173,637,949	△734,803,253
当期純利益又は当期純損失(△)	1,173,637,949	△734,803,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,976,306	△3,284,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,060,719,848	2,169,550,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,874,158	10,068,292
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,874,158	10,068,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,327,042	67,408,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,327,042	67,408,237
分配金	28,377,917	31,078,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,169,550,690	1,349,613,673

開示資料

決算

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