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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】: 2025/12/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第50期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	第51期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日
営業収益
受取利息	63,091	94,215
有価証券売買等損益	339,246,923	1,377,560,736
営業収益合計	339,310,014	1,377,654,951
営業費用
受託者報酬	2,882,214	2,882,696
委託者報酬	49,114,057	57,286,063
その他費用	115,231	115,245
営業費用合計	52,111,502	60,284,004
営業利益又は営業損失(△)	287,198,512	1,317,370,947
経常利益又は経常損失(△)	287,198,512	1,317,370,947
当期純利益又は当期純損失(△)	287,198,512	1,317,370,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,423,110	20,841,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,349,613,673	1,565,532,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,243,510	11,756,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,243,510	11,756,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,210,893	61,272,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,210,893	61,272,245
分配金	33,889,589	36,060,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,565,532,103	2,776,485,817

開示資料

決算

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