J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月16日 | 2021年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,247,940 | 93,408,770 |
| 親投資信託受益証券 | 6,294,375,186 | 7,298,755,116 |
| 未収入金 | 10,922,162 | 34,292,855 |
| 流動資産計 | 6,504,545,288 | 7,426,456,741 |
| 資産の部合計 | 6,504,545,288 | 7,426,456,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,336,483 | 33,660,917 |
| 未払解約金 | 3,708,217 | 2,000,232 |
| 未払受託者報酬 | 3,318,014 | 3,827,500 |
| 未払委託者報酬 | 71,082,461 | 73,025,586 |
| 未払利息 | 232 | 33 |
| その他未払費用 | 132,660 | 153,033 |
| 流動負債計 | 84,578,067 | 112,667,301 |
| 負債の部合計 | 84,578,067 | 112,667,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,336,483,957 | 5,610,152,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,483,264 | 1,703,636,592 |
| （分配準備積立金） | 780,198,582 | 2,317,925,500 |
| 元本等合計 | 6,419,967,221 | 7,313,789,440 |
| 純資産の部合計 | 6,419,967,221 | 7,313,789,440 |
| 負債・純資産合計 | 6,504,545,288 | 7,426,456,741 |
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