グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月27日 | 2018年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,000,770 | 67,961,784 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,281,456 | 1,807,388,929 |
| 派生商品評価勘定 | 17,962,210 | 16,620,286 |
| 未収入金 | 11,901,583 | 1,282,067 |
| 流動資産計 | 2,322,146,019 | 1,893,253,066 |
| 資産の部合計 | 2,322,146,019 | 1,893,253,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 408,483 | － |
| 未払収益分配金 | 6,939,824 | 5,574,927 |
| 未払解約金 | 5,962,844 | 173,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,668 | 973,340 |
| 未払委託者報酬 | 28,510,989 | 20,440,092 |
| 未払利息 | 174 | 121 |
| その他未払費用 | 135,704 | 97,271 |
| 流動負債計 | 43,315,686 | 27,259,388 |
| 負債の部合計 | 43,315,686 | 27,259,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,982,479 | 557,492,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,584,847,854 | 1,308,500,960 |
| （分配準備積立金） | 243,809,307 | 221,554,286 |
| 元本等合計 | 2,278,830,333 | 1,865,993,678 |
| 純資産の部合計 | 2,278,830,333 | 1,865,993,678 |
| 負債・純資産合計 | 2,322,146,019 | 1,893,253,066 |
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