グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月27日 | 2019年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,961,784 | 65,491,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,807,388,929 | 1,682,785,380 |
| 派生商品評価勘定 | 16,620,286 | 2,571,633 |
| 未収入金 | 1,282,067 | 8,032,129 |
| 流動資産計 | 1,893,253,066 | 1,758,880,270 |
| 資産の部合計 | 1,893,253,066 | 1,758,880,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,763,625 |
| 未払収益分配金 | 5,574,927 | 5,214,232 |
| 未払解約金 | 173,637 | 866,731 |
| 未払受託者報酬 | 973,340 | 939,241 |
| 未払委託者報酬 | 20,440,092 | 19,724,044 |
| 未払利息 | 121 | 116 |
| その他未払費用 | 97,271 | 93,859 |
| 流動負債計 | 27,259,388 | 28,601,848 |
| 負債の部合計 | 27,259,388 | 28,601,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,492,718 | 521,423,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,308,500,960 | 1,208,855,200 |
| （分配準備積立金） | 221,554,286 | 174,819,699 |
| 元本等合計 | 1,865,993,678 | 1,730,278,422 |
| 純資産の部合計 | 1,865,993,678 | 1,730,278,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,893,253,066 | 1,758,880,270 |
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