グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,491,128 | 49,553,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,682,785,380 | 1,603,871,648 |
| 派生商品評価勘定 | 2,571,633 | 11,503,987 |
| 未収入金 | 8,032,129 | － |
| 流動資産計 | 1,758,880,270 | 1,664,929,170 |
| 資産の部合計 | 1,758,880,270 | 1,664,929,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,763,625 | － |
| 未払収益分配金 | 5,214,232 | － |
| 未払解約金 | 866,731 | 1,418,385 |
| 未払受託者報酬 | 939,241 | 923,495 |
| 未払委託者報酬 | 19,724,044 | 19,393,370 |
| 未払利息 | 116 | 88 |
| その他未払費用 | 93,859 | 92,286 |
| 流動負債計 | 28,601,848 | 21,827,624 |
| 負債の部合計 | 28,601,848 | 21,827,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,423,222 | 448,063,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,208,855,200 | 1,195,037,645 |
| （分配準備積立金） | 174,819,699 | 145,071,333 |
| 元本等合計 | 1,730,278,422 | 1,643,101,546 |
| 純資産の部合計 | 1,730,278,422 | 1,643,101,546 |
| 負債・純資産合計 | 1,758,880,270 | 1,664,929,170 |
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