グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,186,630 | 77,608,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,087,450 | 2,084,633,058 |
| 派生商品評価勘定 | 17,984,698 | 1,084,489 |
| 未収入金 | － | 4,410,480 |
| 流動資産計 | 1,911,258,778 | 2,167,736,569 |
| 資産の部合計 | 1,911,258,778 | 2,167,736,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,315,090 | 912,326 |
| 未払収益分配金 | 4,947,367 | － |
| 未払解約金 | 4,841,400 | 378,085 |
| 未払受託者報酬 | 892,205 | 1,108,258 |
| 未払委託者報酬 | 18,736,270 | 23,273,327 |
| 未払利息 | 133 | 138 |
| その他未払費用 | 89,161 | 110,762 |
| 流動負債計 | 31,821,626 | 25,782,896 |
| 負債の部合計 | 31,821,626 | 25,782,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,736,768 | 517,269,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,384,700,384 | 1,624,683,900 |
| （分配準備積立金） | 328,873,091 | 285,442,461 |
| 元本等合計 | 1,879,437,152 | 2,141,953,673 |
| 純資産の部合計 | 1,879,437,152 | 2,141,953,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,258,778 | 2,167,736,569 |
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